银河臻优稳健配置混合A (008563.jj 已退市) 银河基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-10 | 基金类型混合型成立日期2020-08-21退市时间2025-09-10总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1010元 (2025-09-10) 持仓换手率33.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (5503 / 8948) |
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银河臻优稳健配置混合A(008563) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1.1010元 | 1.1380元 |
| 2025-09-09 | 1.1010元 | 1.1380元 |
| 2025-09-08 | 1.1011元 | 1.1381元 |
| 2025-09-05 | 1.1011元 | 1.1381元 |
| 2025-09-04 | 1.1011元 | 1.1381元 |
| 2025-09-03 | 1.1011元 | 1.1381元 |
| 2025-09-02 | 1.1011元 | 1.1381元 |
| 2025-09-01 | 1.1011元 | 1.1381元 |
| 2025-08-29 | 1.1009元 | 1.1379元 |
| 2025-08-28 | 1.1030元 | 1.1400元 |
| 2025-08-27 | 1.1030元 | 1.1400元 |
| 2025-08-26 | 1.1030元 | 1.1400元 |
| 2025-08-25 | 1.1030元 | 1.1400元 |
| 2025-08-22 | 1.1031元 | 1.1401元 |
| 2025-08-21 | 1.1031元 | 1.1401元 |
| 2025-08-20 | 1.1031元 | 1.1401元 |
| 2025-08-19 | 1.1032元 | 1.1402元 |
| 2025-08-18 | 1.1032元 | 1.1402元 |
| 2025-08-15 | 1.1032元 | 1.1402元 |
| 2025-08-14 | 1.1033元 | 1.1403元 |
| 2025-08-13 | 1.1033元 | 1.1403元 |
| 2025-08-12 | 1.1033元 | 1.1403元 |
| 2025-08-11 | 1.1033元 | 1.1403元 |
| 2025-08-08 | 1.1035元 | 1.1405元 |
| 2025-08-07 | 1.1036元 | 1.1406元 |
| 2025-08-06 | 1.1036元 | 1.1406元 |
| 2025-08-05 | 1.1033元 | 1.1403元 |
| 2025-08-04 | 1.1031元 | 1.1401元 |
| 2025-08-01 | 1.1029元 | 1.1399元 |
| 2025-07-31 | 1.1036元 | 1.1406元 |
| 2025-07-30 | 1.1068元 | 1.1438元 |
| 2025-07-29 | 1.1085元 | 1.1455元 |
| 2025-07-28 | 1.1061元 | 1.1431元 |
| 2025-07-25 | 1.1040元 | 1.1410元 |
| 2025-07-24 | 1.1048元 | 1.1418元 |
| 2025-07-23 | 1.1049元 | 1.1419元 |
| 2025-07-22 | 1.1084元 | 1.1454元 |
| 2025-07-21 | 1.1041元 | 1.1411元 |
| 2025-07-18 | 1.0986元 | 1.1356元 |
| 2025-07-17 | 1.0998元 | 1.1368元 |
| 2025-07-16 | 1.0965元 | 1.1335元 |
| 2025-07-15 | 1.0962元 | 1.1332元 |
| 2025-07-14 | 1.0947元 | 1.1317元 |
| 2025-07-11 | 1.0940元 | 1.1310元 |
| 2025-07-10 | 1.0938元 | 1.1308元 |
| 2025-07-09 | 1.0940元 | 1.1310元 |
| 2025-07-08 | 1.0949元 | 1.1319元 |
| 2025-07-07 | 1.0932元 | 1.1302元 |
| 2025-07-04 | 1.0930元 | 1.1300元 |
| 2025-07-03 | 1.0936元 | 1.1306元 |