银河臻优稳健配置混合A (008563.jj 已退市) 银河基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-10 | 基金类型混合型成立日期2020-08-21退市时间2025-09-10总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1010元 (2025-09-10) 持仓换手率33.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (5503 / 8948) |
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银河臻优稳健配置混合A(008563) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 95.68万元 | 0.60% | 15.95万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 188.97万元 | 0.60% | 31.50万元 | 0.10% |
| 2024-09-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 93.05万元 | 0.60% | 15.51万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 200.00万元 | 0.60% | 33.33万元 | 0.10% |