中邮淳悦39个月定期开放债券C (008561.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0074元 (2026-02-13) 基金经理郭志红管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮淳悦39个月定期开放债券A |
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中邮淳悦39个月定期开放债券C(008561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0074元 | 1.1567元 |
| 2026-02-06 | 1.0069元 | 1.1562元 |
| 2026-01-30 | 1.0064元 | 1.1557元 |
| 2026-01-23 | 1.0058元 | 1.1551元 |
| 2026-01-16 | 1.0053元 | 1.1546元 |
| 2026-01-09 | 1.0048元 | 1.1541元 |
| 2025-12-31 | 1.0041元 | 1.1534元 |
| 2025-12-26 | 1.0037元 | 1.1530元 |
| 2025-12-19 | 1.0032元 | 1.1525元 |
| 2025-12-12 | 1.0027元 | 1.1520元 |
| 2025-12-05 | 1.0021元 | 1.1514元 |
| 2025-11-28 | 1.0016元 | 1.1509元 |
| 2025-11-21 | 1.0010元 | 1.1503元 |
| 2025-11-14 | 1.0095元 | 1.1498元 |
| 2025-11-07 | 1.0089元 | 1.1492元 |
| 2025-10-31 | 1.0084元 | 1.1487元 |
| 2025-10-24 | 1.0079元 | 1.1482元 |
| 2025-10-17 | 1.0073元 | 1.1476元 |
| 2025-10-10 | 1.0068元 | 1.1471元 |
| 2025-09-30 | 1.0060元 | 1.1463元 |
| 2025-09-26 | 1.0058元 | 1.1461元 |
| 2025-09-19 | 1.0052元 | 1.1455元 |
| 2025-09-12 | 1.0047元 | 1.1450元 |
| 2025-09-05 | 1.0041元 | 1.1444元 |
| 2025-08-29 | 1.0036元 | 1.1439元 |
| 2025-08-22 | 1.0031元 | 1.1434元 |
| 2025-08-15 | 1.0025元 | 1.1428元 |
| 2025-08-08 | 1.0020元 | 1.1423元 |
| 2025-08-01 | 1.0014元 | 1.1417元 |
| 2025-07-25 | 1.0009元 | 1.1412元 |
| 2025-07-18 | 1.0093元 | 1.1406元 |
| 2025-07-11 | 1.0088元 | 1.1401元 |
| 2025-07-04 | 1.0083元 | 1.1396元 |
| 2025-06-30 | 1.0079元 | 1.1392元 |
| 2025-06-27 | 1.0077元 | 1.1390元 |
| 2025-06-20 | 1.0072元 | 1.1385元 |
| 2025-06-13 | 1.0067元 | 1.1380元 |
| 2025-06-06 | 1.0061元 | 1.1374元 |
| 2025-05-30 | 1.0056元 | 1.1369元 |
| 2025-05-23 | 1.0051元 | 1.1364元 |
| 2025-05-16 | 1.0045元 | 1.1358元 |
| 2025-05-09 | 1.0040元 | 1.1353元 |
| 2025-04-30 | 1.0033元 | 1.1346元 |
| 2025-04-25 | 1.0030元 | 1.1343元 |
| 2025-04-18 | 1.0025元 | 1.1338元 |
| 2025-04-11 | 1.0019元 | 1.1332元 |
| 2025-04-03 | 1.0014元 | 1.1327元 |
| 2025-03-28 | 1.0010元 | 1.1323元 |
| 2025-03-21 | 1.0005元 | 1.1318元 |
| 2025-03-14 | 1.0060元 | 1.1313元 |