中邮淳悦39个月定期开放债券C (008561.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-07-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0032元 (2025-12-19) 基金经理郭志红管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮淳悦39个月定期开放债券A |
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中邮淳悦39个月定期开放债券C(008561) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 595.44万元 | 0.15% | 198.48万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,202.53万元 | 0.15% | 400.84万元 | 0.05% |
| 2024-12-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 597.90万元 | 0.15% | 199.30万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 616.52万元 | 0.15% | 205.51万元 | 0.05% |