中邮淳悦39个月定期开放债券C (008561.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理郭志红基金类型债券型成立日期2020-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0044元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮淳悦39个月定期开放债券(008560) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮淳悦39个月定期开放债券C(008561) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0.0091 元 | 5.16万 | 469.69元 | 0.90% | 0.90% |
| 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0.009 元 | 5.16万 | 464.53元 | 0.89% | 2.38% |
| 2025-07-22 | 2025-07-22 | 0.009 元 | 5.16万 | 464.53元 | 0.89% | |
| 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0.006 元 | 5.16万 | 309.68元 | 0.60% | |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.011 元 | 5.16万 | 567.75元 | 1.09% | 2.87% |
| 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0.008 元 | 5.16万 | 412.91元 | 0.79% | |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.01 元 | 5.16万 | 516.14元 | 0.99% | |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.0093 元 | 3,200.00 | 29.76元 | 0.92% | 1.81% |
| 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0.009 元 | 3,200.00 | 28.80元 | 0.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |