易方达裕富债券C(008557) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1909元 | 1.2649元 |
| 2026-09-17 | 1.1878元 | 1.2618元 |
| 2026-09-16 | 1.1884元 | 1.2624元 |
| 2026-09-15 | 1.1870元 | 1.2610元 |
| 2026-09-14 | 1.1877元 | 1.2617元 |
| 2026-09-11 | 1.1882元 | 1.2622元 |
| 2026-09-10 | 1.1911元 | 1.2651元 |
| 2026-09-09 | 1.1929元 | 1.2669元 |
| 2026-09-08 | 1.1926元 | 1.2666元 |
| 2026-09-07 | 1.1934元 | 1.2674元 |
| 2026-09-04 | 1.1925元 | 1.2665元 |
| 2026-09-03 | 1.1933元 | 1.2673元 |
| 2026-09-02 | 1.1923元 | 1.2663元 |
| 2026-09-01 | 1.1959元 | 1.2699元 |
| 2026-08-31 | 1.1967元 | 1.2707元 |
| 2026-08-28 | 1.1960元 | 1.2700元 |
| 2026-08-27 | 1.1970元 | 1.2710元 |
| 2026-08-26 | 1.1958元 | 1.2698元 |
| 2026-08-25 | 1.1948元 | 1.2688元 |
| 2026-08-24 | 1.1946元 | 1.2686元 |
| 2026-08-21 | 1.1971元 | 1.2711元 |
| 2026-08-20 | 1.1971元 | 1.2711元 |
| 2026-08-19 | 1.1966元 | 1.2706元 |
| 2026-08-18 | 1.2032元 | 1.2772元 |
| 2026-08-17 | 1.2028元 | 1.2768元 |
| 2026-08-14 | 1.1973元 | 1.2713元 |
| 2026-08-13 | 1.1967元 | 1.2707元 |
| 2026-08-12 | 1.1981元 | 1.2721元 |
| 2026-08-11 | 1.1977元 | 1.2717元 |
| 2026-08-10 | 1.2000元 | 1.2740元 |
| 2026-08-07 | 1.1980元 | 1.2720元 |
| 2026-08-06 | 1.1967元 | 1.2707元 |
| 2026-08-05 | 1.1973元 | 1.2713元 |
| 2026-08-04 | 1.1953元 | 1.2693元 |
| 2026-08-03 | 1.1935元 | 1.2675元 |
| 2026-07-31 | 1.1942元 | 1.2682元 |
| 2026-07-30 | 1.1926元 | 1.2666元 |
| 2026-07-29 | 1.1945元 | 1.2685元 |
| 2026-07-28 | 1.1926元 | 1.2666元 |
| 2026-07-27 | 1.1984元 | 1.2724元 |
| 2026-07-24 | 1.1943元 | 1.2683元 |
| 2026-07-23 | 1.1971元 | 1.2711元 |
| 2026-07-22 | 1.1954元 | 1.2694元 |
| 2026-07-21 | 1.1955元 | 1.2695元 |
| 2026-07-20 | 1.1892元 | 1.2632元 |
| 2026-07-17 | 1.1879元 | 1.2619元 |
| 2026-07-16 | 1.1948元 | 1.2688元 |
| 2026-07-15 | 1.1988元 | 1.2728元 |
| 2026-07-14 | 1.2001元 | 1.2741元 |
| 2026-07-13 | 1.1947元 | 1.2687元 |