易方达裕富债券C (008557.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨康基金类型债券型成立日期2020-03-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1942元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (1307 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕富债券(008556) |
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易方达裕富债券C(008557) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.22元 | 48.11亿 | 39.53亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 35.40亿 | 30.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 9.03亿 | 7.78亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 2.40亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,396.76万 | 1,280.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3.43亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 8,862.29万 | 8,245.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 8,317.75万 | 7,890.11万元 | -- |