易方达裕富债券C (008557.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨康基金类型债券型成立日期2020-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2056元 (2026-06-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (1224 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕富债券(008556) |
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易方达裕富债券C(008557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.2056元 | 1.2796元 |
| 2026-06-16 | 1.2017元 | 1.2757元 |
| 2026-06-15 | 1.2002元 | 1.2742元 |
| 2026-06-12 | 1.1923元 | 1.2663元 |
| 2026-06-11 | 1.1909元 | 1.2649元 |
| 2026-06-10 | 1.1923元 | 1.2663元 |
| 2026-06-09 | 1.1982元 | 1.2722元 |
| 2026-06-08 | 1.1918元 | 1.2658元 |
| 2026-06-05 | 1.1993元 | 1.2733元 |
| 2026-06-04 | 1.2065元 | 1.2805元 |
| 2026-06-03 | 1.2051元 | 1.2791元 |
| 2026-06-02 | 1.2047元 | 1.2787元 |
| 2026-06-01 | 1.1996元 | 1.2736元 |
| 2026-05-29 | 1.2026元 | 1.2766元 |
| 2026-05-28 | 1.2079元 | 1.2819元 |
| 2026-05-27 | 1.2044元 | 1.2784元 |
| 2026-05-26 | 1.2068元 | 1.2808元 |
| 2026-05-25 | 1.2081元 | 1.2821元 |
| 2026-05-22 | 1.2045元 | 1.2785元 |
| 2026-05-21 | 1.1991元 | 1.2731元 |
| 2026-05-20 | 1.2075元 | 1.2815元 |
| 2026-05-19 | 1.2079元 | 1.2819元 |
| 2026-05-18 | 1.2031元 | 1.2771元 |
| 2026-05-15 | 1.2042元 | 1.2782元 |
| 2026-05-14 | 1.2082元 | 1.2822元 |
| 2026-05-13 | 1.2161元 | 1.2901元 |
| 2026-05-12 | 1.2115元 | 1.2855元 |
| 2026-05-11 | 1.2122元 | 1.2862元 |
| 2026-05-08 | 1.2076元 | 1.2816元 |
| 2026-05-07 | 1.2093元 | 1.2833元 |
| 2026-05-06 | 1.2082元 | 1.2822元 |
| 2026-04-30 | 1.2032元 | 1.2772元 |
| 2026-04-29 | 1.2041元 | 1.2781元 |
| 2026-04-28 | 1.1980元 | 1.2720元 |
| 2026-04-27 | 1.1998元 | 1.2738元 |
| 2026-04-24 | 1.1995元 | 1.2735元 |
| 2026-04-23 | 1.2021元 | 1.2761元 |
| 2026-04-22 | 1.2031元 | 1.2771元 |
| 2026-04-21 | 1.1995元 | 1.2735元 |
| 2026-04-20 | 1.1973元 | 1.2713元 |
| 2026-04-17 | 1.1951元 | 1.2691元 |
| 2026-04-16 | 1.1954元 | 1.2694元 |
| 2026-04-15 | 1.1910元 | 1.2650元 |
| 2026-04-14 | 1.1922元 | 1.2662元 |
| 2026-04-13 | 1.1887元 | 1.2627元 |
| 2026-04-10 | 1.1896元 | 1.2636元 |
| 2026-04-09 | 1.1873元 | 1.2613元 |
| 2026-04-08 | 1.1881元 | 1.2621元 |
| 2026-04-07 | 1.1775元 | 1.2515元 |
| 2026-04-03 | 1.1767元 | 1.2507元 |