浙商惠盈纯债C(008548) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 133.02万 | 125.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 195.05万 | 181.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 548.84万 | 508.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 254.47万 | 239.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 16.94万 | 15.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.07万 | 2.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3.21万 | 3.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.60万 | 4.49万元 | -- |