估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
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费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
浙商惠盈纯债C
(008548.jj )
浙商基金管理有限公司
申
基金经理
孙志刚
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-17
总资产规模
387.02万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0726
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.36%
(5318 / 7280)
相关基金:
主从基金:
浙商惠盈纯债(002279)
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浙商惠盈纯债C(008548) - 历史资产组合