浙商惠盈纯债C (008548.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理孙志刚基金类型债券型成立日期2019-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0765元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5332 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商惠盈纯债(002279) |
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浙商惠盈纯债C(008548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0765元 | 1.2020元 |
| 2026-06-17 | 1.0763元 | 1.2018元 |
| 2026-06-16 | 1.0758元 | 1.2013元 |
| 2026-06-15 | 1.0749元 | 1.2004元 |
| 2026-06-12 | 1.0748元 | 1.2003元 |
| 2026-06-11 | 1.0742元 | 1.1997元 |
| 2026-06-10 | 1.0747元 | 1.2002元 |
| 2026-06-09 | 1.0753元 | 1.2008元 |
| 2026-06-08 | 1.0757元 | 1.2012元 |
| 2026-06-05 | 1.0762元 | 1.2017元 |
| 2026-06-04 | 1.0768元 | 1.2023元 |
| 2026-06-03 | 1.0763元 | 1.2018元 |
| 2026-06-02 | 1.0768元 | 1.2023元 |
| 2026-06-01 | 1.0769元 | 1.2024元 |
| 2026-05-29 | 1.0765元 | 1.2020元 |
| 2026-05-28 | 1.0762元 | 1.2017元 |
| 2026-05-27 | 1.0761元 | 1.2016元 |
| 2026-05-26 | 1.0752元 | 1.2007元 |
| 2026-05-25 | 1.0745元 | 1.2000元 |
| 2026-05-22 | 1.0741元 | 1.1996元 |
| 2026-05-21 | 1.0742元 | 1.1997元 |
| 2026-05-20 | 1.0743元 | 1.1998元 |
| 2026-05-19 | 1.0743元 | 1.1998元 |
| 2026-05-18 | 1.0735元 | 1.1990元 |
| 2026-05-15 | 1.0730元 | 1.1985元 |
| 2026-05-14 | 1.0732元 | 1.1987元 |
| 2026-05-13 | 1.0734元 | 1.1989元 |
| 2026-05-12 | 1.0731元 | 1.1986元 |
| 2026-05-11 | 1.0729元 | 1.1984元 |
| 2026-05-08 | 1.0722元 | 1.1977元 |
| 2026-05-07 | 1.0720元 | 1.1975元 |
| 2026-05-06 | 1.0716元 | 1.1971元 |
| 2026-04-30 | 1.0726元 | 1.1981元 |
| 2026-04-29 | 1.0729元 | 1.1984元 |
| 2026-04-28 | 1.0721元 | 1.1976元 |
| 2026-04-27 | 1.0715元 | 1.1970元 |
| 2026-04-24 | 1.0720元 | 1.1975元 |
| 2026-04-23 | 1.0726元 | 1.1981元 |
| 2026-04-22 | 1.0733元 | 1.1988元 |
| 2026-04-21 | 1.0727元 | 1.1982元 |
| 2026-04-20 | 1.0722元 | 1.1977元 |
| 2026-04-17 | 1.0720元 | 1.1975元 |
| 2026-04-16 | 1.0708元 | 1.1963元 |
| 2026-04-15 | 1.0706元 | 1.1961元 |
| 2026-04-14 | 1.0704元 | 1.1959元 |
| 2026-04-13 | 1.0701元 | 1.1956元 |
| 2026-04-10 | 1.0693元 | 1.1948元 |
| 2026-04-09 | 1.0687元 | 1.1942元 |
| 2026-04-08 | 1.0690元 | 1.1945元 |
| 2026-04-07 | 1.0688元 | 1.1943元 |