浙商惠盈纯债C(008548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0646元 | 1.1901元 |
| 2026-02-10 | 1.0645元 | 1.1900元 |
| 2026-02-09 | 1.0646元 | 1.1901元 |
| 2026-02-06 | 1.0640元 | 1.1895元 |
| 2026-02-05 | 1.0634元 | 1.1889元 |
| 2026-02-04 | 1.0630元 | 1.1885元 |
| 2026-02-03 | 1.0629元 | 1.1884元 |
| 2026-02-02 | 1.0630元 | 1.1885元 |
| 2026-01-30 | 1.0628元 | 1.1883元 |
| 2026-01-29 | 1.0628元 | 1.1883元 |
| 2026-01-28 | 1.0629元 | 1.1884元 |
| 2026-01-27 | 1.0625元 | 1.1880元 |
| 2026-01-26 | 1.0628元 | 1.1883元 |
| 2026-01-23 | 1.0627元 | 1.1882元 |
| 2026-01-22 | 1.0621元 | 1.1876元 |
| 2026-01-21 | 1.0623元 | 1.1878元 |
| 2026-01-20 | 1.0623元 | 1.1878元 |
| 2026-01-19 | 1.0619元 | 1.1874元 |
| 2026-01-16 | 1.0616元 | 1.1871元 |
| 2026-01-15 | 1.0612元 | 1.1867元 |
| 2026-01-14 | 1.0611元 | 1.1866元 |
| 2026-01-13 | 1.0610元 | 1.1865元 |
| 2026-01-12 | 1.0609元 | 1.1864元 |
| 2026-01-09 | 1.0605元 | 1.1860元 |
| 2026-01-08 | 1.0602元 | 1.1857元 |
| 2026-01-07 | 1.0597元 | 1.1852元 |
| 2026-01-06 | 1.0600元 | 1.1855元 |
| 2026-01-05 | 1.0607元 | 1.1862元 |
| 2025-12-31 | 1.0608元 | 1.1863元 |
| 2025-12-30 | 1.0607元 | 1.1862元 |
| 2025-12-29 | 1.0608元 | 1.1863元 |
| 2025-12-26 | 1.0614元 | 1.1869元 |
| 2025-12-25 | 1.0613元 | 1.1868元 |
| 2025-12-24 | 1.0614元 | 1.1869元 |
| 2025-12-23 | 1.0612元 | 1.1867元 |
| 2025-12-22 | 1.0608元 | 1.1863元 |
| 2025-12-19 | 1.0611元 | 1.1866元 |
| 2025-12-18 | 1.0604元 | 1.1859元 |
| 2025-12-17 | 1.0602元 | 1.1857元 |
| 2025-12-16 | 1.0597元 | 1.1852元 |
| 2025-12-15 | 1.0597元 | 1.1852元 |
| 2025-12-12 | 1.0599元 | 1.1854元 |
| 2025-12-11 | 1.0601元 | 1.1856元 |
| 2025-12-10 | 1.0598元 | 1.1853元 |
| 2025-12-09 | 1.0596元 | 1.1851元 |
| 2025-12-08 | 1.0792元 | 1.1847元 |
| 2025-12-05 | 1.0791元 | 1.1846元 |
| 2025-12-04 | 1.0787元 | 1.1842元 |
| 2025-12-03 | 1.0795元 | 1.1850元 |
| 2025-12-02 | 1.0798元 | 1.1853元 |