浙商惠盈纯债C (008548.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理孙志刚基金类型债券型成立日期2019-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0726元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5318 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商惠盈纯债(002279) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商惠盈纯债C(008548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0726元 | 1.1981元 |
| 2026-04-29 | 1.0729元 | 1.1984元 |
| 2026-04-28 | 1.0721元 | 1.1976元 |
| 2026-04-27 | 1.0715元 | 1.1970元 |
| 2026-04-24 | 1.0720元 | 1.1975元 |
| 2026-04-23 | 1.0726元 | 1.1981元 |
| 2026-04-22 | 1.0733元 | 1.1988元 |
| 2026-04-21 | 1.0727元 | 1.1982元 |
| 2026-04-20 | 1.0722元 | 1.1977元 |
| 2026-04-17 | 1.0720元 | 1.1975元 |
| 2026-04-16 | 1.0708元 | 1.1963元 |
| 2026-04-15 | 1.0706元 | 1.1961元 |
| 2026-04-14 | 1.0704元 | 1.1959元 |
| 2026-04-13 | 1.0701元 | 1.1956元 |
| 2026-04-10 | 1.0693元 | 1.1948元 |
| 2026-04-09 | 1.0687元 | 1.1942元 |
| 2026-04-08 | 1.0690元 | 1.1945元 |
| 2026-04-07 | 1.0688元 | 1.1943元 |
| 2026-04-03 | 1.0683元 | 1.1938元 |
| 2026-04-02 | 1.0677元 | 1.1932元 |
| 2026-04-01 | 1.0674元 | 1.1929元 |
| 2026-03-31 | 1.0678元 | 1.1933元 |
| 2026-03-30 | 1.0680元 | 1.1935元 |
| 2026-03-27 | 1.0671元 | 1.1926元 |
| 2026-03-26 | 1.0669元 | 1.1924元 |
| 2026-03-25 | 1.0668元 | 1.1923元 |
| 2026-03-24 | 1.0667元 | 1.1922元 |
| 2026-03-23 | 1.0666元 | 1.1921元 |
| 2026-03-20 | 1.0667元 | 1.1922元 |
| 2026-03-19 | 1.0666元 | 1.1921元 |
| 2026-03-18 | 1.0666元 | 1.1921元 |
| 2026-03-17 | 1.0661元 | 1.1916元 |
| 2026-03-16 | 1.0658元 | 1.1913元 |
| 2026-03-13 | 1.0660元 | 1.1915元 |
| 2026-03-12 | 1.0658元 | 1.1913元 |
| 2026-03-11 | 1.0653元 | 1.1908元 |
| 2026-03-10 | 1.0654元 | 1.1909元 |
| 2026-03-09 | 1.0652元 | 1.1907元 |
| 2026-03-06 | 1.0660元 | 1.1915元 |
| 2026-03-05 | 1.0660元 | 1.1915元 |
| 2026-03-04 | 1.0659元 | 1.1914元 |
| 2026-03-03 | 1.0653元 | 1.1908元 |
| 2026-03-02 | 1.0651元 | 1.1906元 |
| 2026-02-27 | 1.0644元 | 1.1899元 |
| 2026-02-26 | 1.0640元 | 1.1895元 |
| 2026-02-25 | 1.0648元 | 1.1903元 |
| 2026-02-24 | 1.0652元 | 1.1907元 |
| 2026-02-13 | 1.0649元 | 1.1904元 |
| 2026-02-12 | 1.0648元 | 1.1903元 |
| 2026-02-11 | 1.0646元 | 1.1901元 |