浙商惠盈纯债C(008548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0608元 | 1.1863元 |
| 2025-12-19 | 1.0611元 | 1.1866元 |
| 2025-12-18 | 1.0604元 | 1.1859元 |
| 2025-12-17 | 1.0602元 | 1.1857元 |
| 2025-12-16 | 1.0597元 | 1.1852元 |
| 2025-12-15 | 1.0597元 | 1.1852元 |
| 2025-12-12 | 1.0599元 | 1.1854元 |
| 2025-12-11 | 1.0601元 | 1.1856元 |
| 2025-12-10 | 1.0598元 | 1.1853元 |
| 2025-12-09 | 1.0596元 | 1.1851元 |
| 2025-12-08 | 1.0792元 | 1.1847元 |
| 2025-12-05 | 1.0791元 | 1.1846元 |
| 2025-12-04 | 1.0787元 | 1.1842元 |
| 2025-12-03 | 1.0795元 | 1.1850元 |
| 2025-12-02 | 1.0798元 | 1.1853元 |
| 2025-12-01 | 1.0800元 | 1.1855元 |
| 2025-11-28 | 1.0798元 | 1.1853元 |
| 2025-11-27 | 1.0795元 | 1.1850元 |
| 2025-11-26 | 1.0797元 | 1.1852元 |
| 2025-11-25 | 1.0802元 | 1.1857元 |
| 2025-11-24 | 1.0805元 | 1.1860元 |
| 2025-11-21 | 1.0804元 | 1.1859元 |
| 2025-11-20 | 1.0804元 | 1.1859元 |
| 2025-11-19 | 1.0803元 | 1.1858元 |
| 2025-11-18 | 1.0804元 | 1.1859元 |
| 2025-11-17 | 1.0804元 | 1.1859元 |
| 2025-11-14 | 1.0801元 | 1.1856元 |
| 2025-11-13 | 1.0800元 | 1.1855元 |
| 2025-11-12 | 1.0799元 | 1.1854元 |
| 2025-11-11 | 1.0796元 | 1.1851元 |
| 2025-11-10 | 1.0794元 | 1.1849元 |
| 2025-11-07 | 1.0792元 | 1.1847元 |
| 2025-11-06 | 1.0796元 | 1.1851元 |
| 2025-11-05 | 1.0801元 | 1.1856元 |
| 2025-11-04 | 1.0800元 | 1.1855元 |
| 2025-11-03 | 1.0801元 | 1.1856元 |
| 2025-10-31 | 1.0800元 | 1.1855元 |
| 2025-10-30 | 1.0791元 | 1.1846元 |
| 2025-10-29 | 1.0786元 | 1.1841元 |
| 2025-10-28 | 1.0782元 | 1.1837元 |
| 2025-10-27 | 1.0774元 | 1.1829元 |
| 2025-10-24 | 1.0771元 | 1.1826元 |
| 2025-10-23 | 1.0772元 | 1.1827元 |
| 2025-10-22 | 1.0772元 | 1.1827元 |
| 2025-10-21 | 1.0772元 | 1.1827元 |
| 2025-10-20 | 1.0770元 | 1.1825元 |
| 2025-10-17 | 1.0774元 | 1.1829元 |
| 2025-10-16 | 1.0768元 | 1.1823元 |
| 2025-10-15 | 1.0767元 | 1.1822元 |
| 2025-10-14 | 1.0768元 | 1.1823元 |