博道安远6个月持有期混合(008547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-07-15 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-07-14 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-07-13 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-07-10 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-07-09 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-07-08 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-07-07 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-07-06 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-07-03 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-07-02 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-07-01 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-06-30 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-06-29 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-06-26 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-06-25 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-06-24 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-06-23 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-06-22 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-06-18 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-06-17 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-06-16 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-06-15 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-06-12 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-06-11 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-06-10 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-06-09 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-06-08 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-06-05 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-06-04 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-06-03 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-06-02 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-06-01 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-05-29 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-05-28 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-05-27 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-05-26 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-05-25 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-05-22 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-05-21 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-05-20 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-05-19 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-05-18 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-05-15 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-05-14 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-05-13 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-05-12 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-05-11 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-05-08 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-05-07 | 1.2790元 | 1.2790元 |