博道安远6个月持有期混合(008547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-09-10 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-09-09 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-09-08 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-09-07 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-09-04 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-09-03 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-09-02 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-09-01 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-08-31 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-08-28 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-08-27 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-08-26 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-08-25 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-08-24 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-08-21 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-08-20 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-08-19 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-08-18 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-08-17 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-08-14 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-08-13 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-08-12 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-08-11 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-08-10 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-08-07 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-08-06 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-08-05 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-08-04 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-08-03 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-07-31 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-07-30 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-07-29 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-07-28 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-07-27 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-07-24 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-07-23 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-07-22 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-07-21 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-07-20 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-07-17 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-07-16 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-07-15 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-07-14 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-07-13 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-07-10 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-07-09 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-07-08 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-07-07 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-07-06 | 1.2645元 | 1.2645元 |