博道安远6个月持有期混合(008547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-05-08 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-05-07 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-05-06 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-04-30 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-04-29 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-04-28 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-04-27 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-04-24 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-04-23 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-04-22 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-04-21 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-04-20 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-04-17 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-04-16 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-04-15 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-04-14 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-04-13 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-04-10 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-04-09 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-04-08 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-04-07 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-04-03 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-04-02 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-04-01 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-03-31 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-03-30 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-03-27 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-03-26 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-03-25 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-03-24 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-03-23 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-03-20 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-03-19 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-03-18 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-03-17 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-03-16 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-03-13 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-03-12 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-03-11 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-03-10 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-03-09 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-03-06 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-03-05 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-03-04 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-03-03 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-03-02 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-02-27 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-02-26 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-02-25 | 1.2963元 | 1.2963元 |