宝盈鸿盛债券C (008512.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理葛曦基金类型债券型成立日期2020-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0080元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% (7107 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈鸿盛债券(008511) |
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宝盈鸿盛债券C(008512) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-04 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-03 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-02 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-01 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-29 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-28 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-27 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-26 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-25 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-22 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-21 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-20 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-19 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-18 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-15 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-14 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-13 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-12 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-11 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-08 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-07 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-06 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-30 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-29 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-28 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-27 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-24 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-23 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-22 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-21 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-20 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-17 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-16 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-15 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-14 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-13 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-10 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-09 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-08 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-07 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-03 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-02 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-01 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-31 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-30 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-27 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-26 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-25 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-24 | 0.9985元 | 0.9985元 |