宝盈鸿盛债券C(008512) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.99元 | 14.38万 | 14.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 15.60万 | 15.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 19.62万 | 19.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 20.16万 | 20.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 34.95万 | 34.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 40.66万 | 40.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 43.54万 | 43.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 42.19万 | 43.01万元 | -- |