宝盈鸿盛债券C (008512.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理葛曦基金类型债券型成立日期2020-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0036元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% (7134 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈鸿盛债券(008511) |
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宝盈鸿盛债券C(008512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-29 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-28 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-27 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-24 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-23 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-22 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-21 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-20 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-17 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-16 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-15 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-14 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-13 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-10 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-09 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-08 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-07 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-03 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-02 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-01 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-31 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-30 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-27 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-26 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-25 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-24 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-23 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-20 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-03-19 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-18 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-03-17 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-03-16 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-03-13 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-12 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-03-11 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-03-10 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-09 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-06 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-05 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-04 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-03 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-02 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-02-27 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-02-26 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-02-25 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-02-24 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-02-13 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-02-12 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-02-11 | 0.9973元 | 0.9973元 |