宝盈鸿盛债券C(008512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-02-10 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-02-09 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-02-06 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-02-05 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-02-04 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-02-03 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-02-02 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-01-30 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-01-29 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-01-28 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-01-27 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-01-26 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-01-23 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-01-22 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-01-21 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-01-20 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-01-19 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-01-16 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-01-15 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-01-14 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-01-13 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-01-12 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-01-09 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-01-08 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-01-07 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-01-06 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-01-05 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-12-31 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2025-12-30 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-12-29 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-12-26 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-12-25 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-12-24 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-12-23 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-12-22 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-12-19 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-12-18 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-12-17 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-12-16 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-12-15 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-12-12 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-12-11 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-12-10 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-12-09 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-12-08 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-12-05 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-12-04 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-12-03 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-12-02 | 0.9959元 | 0.9959元 |