国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 73.94亿 | 73.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 73.59亿 | 72.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 73.97亿 | 72.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 72.94亿 | 72.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 62.87亿 | 62.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 62.75亿 | 62.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 63.33亿 | 60.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 62.34亿 | 60.94亿元 | -- |