国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0014元 | 1.2522元 |
| 2025-12-05 | 1.0002元 | 1.2510元 |
| 2025-11-28 | 1.0021元 | 1.2529元 |
| 2025-11-21 | 1.0338元 | 1.2546元 |
| 2025-11-14 | 1.0333元 | 1.2541元 |
| 2025-11-07 | 1.0321元 | 1.2529元 |
| 2025-10-31 | 1.0317元 | 1.2525元 |
| 2025-10-24 | 1.0276元 | 1.2484元 |
| 2025-10-17 | 1.0266元 | 1.2474元 |
| 2025-10-10 | 1.0231元 | 1.2439元 |
| 2025-09-30 | 1.0218元 | 1.2426元 |
| 2025-09-26 | 1.0211元 | 1.2419元 |
| 2025-09-19 | 1.0245元 | 1.2453元 |
| 2025-09-12 | 1.0243元 | 1.2451元 |
| 2025-09-05 | 1.0276元 | 1.2484元 |
| 2025-08-29 | 1.0266元 | 1.2474元 |
| 2025-08-22 | 1.0258元 | 1.2466元 |
| 2025-08-15 | 1.0276元 | 1.2484元 |
| 2025-08-08 | 1.0297元 | 1.2505元 |
| 2025-08-01 | 1.0286元 | 1.2494元 |
| 2025-07-25 | 1.0267元 | 1.2475元 |
| 2025-07-18 | 1.0300元 | 1.2508元 |
| 2025-07-11 | 1.0289元 | 1.2497元 |
| 2025-07-04 | 1.0296元 | 1.2504元 |
| 2025-06-30 | 1.0270元 | 1.2478元 |
| 2025-06-27 | 1.0270元 | 1.2478元 |
| 2025-06-20 | 1.0269元 | 1.2477元 |
| 2025-06-13 | 1.0250元 | 1.2458元 |
| 2025-06-06 | 1.0233元 | 1.2441元 |
| 2025-05-30 | 1.0220元 | 1.2428元 |
| 2025-05-23 | 1.0219元 | 1.2427元 |
| 2025-05-16 | 1.0203元 | 1.2411元 |
| 2025-05-09 | 1.0201元 | 1.2409元 |
| 2025-04-30 | 1.0180元 | 1.2388元 |
| 2025-04-25 | 1.0168元 | 1.2376元 |
| 2025-04-18 | 1.0177元 | 1.2385元 |
| 2025-04-11 | 1.0175元 | 1.2383元 |
| 2025-04-03 | 1.0158元 | 1.2366元 |
| 2025-03-28 | 1.0128元 | 1.2336元 |
| 2025-03-21 | 1.0103元 | 1.2311元 |
| 2025-03-14 | 1.0081元 | 1.2289元 |
| 2025-03-07 | 1.0086元 | 1.2294元 |
| 2025-02-28 | 1.0099元 | 1.2307元 |
| 2025-02-21 | 1.0126元 | 1.2334元 |
| 2025-02-14 | 1.0160元 | 1.2368元 |
| 2025-02-07 | 1.0167元 | 1.2375元 |
| 2025-01-27 | 1.0147元 | 1.2355元 |
| 2025-01-24 | 1.0138元 | 1.2346元 |
| 2025-01-17 | 1.0141元 | 1.2349元 |
| 2025-01-16 | 1.0143元 | 1.2351元 |