国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0120元 | 1.2628元 |
| 2026-02-06 | 1.0095元 | 1.2603元 |
| 2026-01-30 | 1.0082元 | 1.2590元 |
| 2026-01-26 | 1.0086元 | 1.2594元 |
| 2026-01-23 | 1.0088元 | 1.2596元 |
| 2026-01-22 | 1.0081元 | 1.2589元 |
| 2026-01-21 | 1.0074元 | 1.2582元 |
| 2026-01-20 | 1.0063元 | 1.2571元 |
| 2026-01-19 | 1.0060元 | 1.2568元 |
| 2026-01-16 | 1.0055元 | 1.2563元 |
| 2026-01-15 | 1.0049元 | 1.2557元 |
| 2026-01-14 | 1.0045元 | 1.2553元 |
| 2026-01-13 | 1.0043元 | 1.2551元 |
| 2026-01-12 | 1.0043元 | 1.2551元 |
| 2026-01-09 | 1.0039元 | 1.2547元 |
| 2026-01-08 | 1.0035元 | 1.2543元 |
| 2026-01-07 | 1.0033元 | 1.2541元 |
| 2026-01-06 | 1.0034元 | 1.2542元 |
| 2026-01-05 | 1.0037元 | 1.2545元 |
| 2025-12-31 | 1.0032元 | 1.2540元 |
| 2025-12-30 | 1.0030元 | 1.2538元 |
| 2025-12-29 | 1.0029元 | 1.2537元 |
| 2025-12-26 | 1.0034元 | 1.2542元 |
| 2025-12-25 | 1.0032元 | 1.2540元 |
| 2025-12-19 | 1.0024元 | 1.2532元 |
| 2025-12-12 | 1.0014元 | 1.2522元 |
| 2025-12-05 | 1.0002元 | 1.2510元 |
| 2025-11-28 | 1.0021元 | 1.2529元 |
| 2025-11-21 | 1.0338元 | 1.2546元 |
| 2025-11-14 | 1.0333元 | 1.2541元 |
| 2025-11-07 | 1.0321元 | 1.2529元 |
| 2025-10-31 | 1.0317元 | 1.2525元 |
| 2025-10-24 | 1.0276元 | 1.2484元 |
| 2025-10-17 | 1.0266元 | 1.2474元 |
| 2025-10-10 | 1.0231元 | 1.2439元 |
| 2025-09-30 | 1.0218元 | 1.2426元 |
| 2025-09-26 | 1.0211元 | 1.2419元 |
| 2025-09-19 | 1.0245元 | 1.2453元 |
| 2025-09-12 | 1.0243元 | 1.2451元 |
| 2025-09-05 | 1.0276元 | 1.2484元 |
| 2025-08-29 | 1.0266元 | 1.2474元 |
| 2025-08-22 | 1.0258元 | 1.2466元 |
| 2025-08-15 | 1.0276元 | 1.2484元 |
| 2025-08-08 | 1.0297元 | 1.2505元 |
| 2025-08-01 | 1.0286元 | 1.2494元 |
| 2025-07-25 | 1.0267元 | 1.2475元 |
| 2025-07-18 | 1.0300元 | 1.2508元 |
| 2025-07-11 | 1.0289元 | 1.2497元 |
| 2025-07-04 | 1.0296元 | 1.2504元 |
| 2025-06-30 | 1.0270元 | 1.2478元 |