国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2,197.11万元 | 0.30% | 503.47万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,078.30万元 | 0.30% | 317.00万元 | 0.05% |
| 2025-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,857.78万元 | 0.30% | 619.26万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 904.65万元 | 0.30% | 301.55万元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |