鹏扬浦利中短债C (008498.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理陈钟闻基金类型债券型成立日期2019-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0513元 (2026-05-19) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4102 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬浦利中短债(008497) |
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鹏扬浦利中短债C(008498) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 3.50亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 3.92亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 4.13亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 10.18亿 | 9.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 10.00亿 | 9.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 26.75亿 | 26.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 22.68亿 | 21.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 19.00亿 | 18.04亿元 | -- |