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公告
鹏扬浦利中短债C
(008498.jj )
申
基金经理
陈钟闻
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-17
总资产规模
3.62亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0600
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.76%
(3920 / 7516)
相关基金:
主从基金:
鹏扬浦利中短债A
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鹏扬浦利中短债C(008498) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.05
元
3.62亿
3.44亿
元
--
2026-03-31
1.05
元
3.50亿
3.34亿
元
--
2025-12-31
1.04
元
3.92亿
3.75亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
4.13亿
3.98亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
10.18亿
9.82亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
10.00亿
9.72亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
26.75亿
26.04亿
元
--