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公告
鹏扬浦利中短债C
(008498.jj )
鹏扬基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-17
总资产规模
4.13亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0444
元
(
2026-01-16
)
基金经理
陈钟闻
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.85%
(3872 / 7182)
相关基金:
主从基金:
鹏扬浦利中短债A
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鹏扬浦利中短债C(008498) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.04
元
4.13亿
3.98亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
10.18亿
9.82亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
10.00亿
9.72亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
26.75亿
26.04亿
元
--
2024-09-30
1.06
元
22.68亿
21.44亿
元
--
2024-06-30
1.05
元
19.00亿
18.04亿
元
--
2024-03-31
--
13.78亿
13.20亿
元
--