鹏扬浦利中短债C(008498) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 3.62亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 3.50亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 3.92亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 4.13亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 10.18亿 | 9.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 10.00亿 | 9.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 26.75亿 | 26.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 22.68亿 | 21.44亿元 | -- |