鹏扬浦利中短债C(008498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0600元 | 1.1960元 |
| 2026-10-15 | 1.0598元 | 1.1958元 |
| 2026-10-14 | 1.0598元 | 1.1958元 |
| 2026-10-13 | 1.0595元 | 1.1955元 |
| 2026-10-12 | 1.0594元 | 1.1954元 |
| 2026-10-09 | 1.0591元 | 1.1951元 |
| 2026-10-08 | 1.0590元 | 1.1950元 |
| 2026-09-30 | 1.0588元 | 1.1948元 |
| 2026-09-29 | 1.0588元 | 1.1948元 |
| 2026-09-28 | 1.0586元 | 1.1946元 |
| 2026-09-24 | 1.0581元 | 1.1941元 |
| 2026-09-23 | 1.0579元 | 1.1939元 |
| 2026-09-22 | 1.0578元 | 1.1938元 |
| 2026-09-21 | 1.0578元 | 1.1938元 |
| 2026-09-18 | 1.0576元 | 1.1936元 |
| 2026-09-17 | 1.0575元 | 1.1935元 |
| 2026-09-16 | 1.0575元 | 1.1935元 |
| 2026-09-15 | 1.0575元 | 1.1935元 |
| 2026-09-14 | 1.0574元 | 1.1934元 |
| 2026-09-11 | 1.0574元 | 1.1934元 |
| 2026-09-10 | 1.0575元 | 1.1935元 |
| 2026-09-09 | 1.0575元 | 1.1935元 |
| 2026-09-08 | 1.0575元 | 1.1935元 |
| 2026-09-07 | 1.0575元 | 1.1935元 |
| 2026-09-04 | 1.0574元 | 1.1934元 |
| 2026-09-03 | 1.0573元 | 1.1933元 |
| 2026-09-02 | 1.0573元 | 1.1933元 |
| 2026-09-01 | 1.0572元 | 1.1932元 |
| 2026-08-31 | 1.0572元 | 1.1932元 |
| 2026-08-28 | 1.0571元 | 1.1931元 |
| 2026-08-27 | 1.0571元 | 1.1931元 |
| 2026-08-26 | 1.0571元 | 1.1931元 |
| 2026-08-25 | 1.0571元 | 1.1931元 |
| 2026-08-24 | 1.0571元 | 1.1931元 |
| 2026-08-21 | 1.0569元 | 1.1929元 |
| 2026-08-20 | 1.0570元 | 1.1930元 |
| 2026-08-19 | 1.0570元 | 1.1930元 |
| 2026-08-18 | 1.0570元 | 1.1930元 |
| 2026-08-17 | 1.0569元 | 1.1929元 |
| 2026-08-14 | 1.0568元 | 1.1928元 |
| 2026-08-13 | 1.0567元 | 1.1927元 |
| 2026-08-12 | 1.0565元 | 1.1925元 |
| 2026-08-11 | 1.0565元 | 1.1925元 |
| 2026-08-10 | 1.0565元 | 1.1925元 |
| 2026-08-07 | 1.0563元 | 1.1923元 |
| 2026-08-06 | 1.0561元 | 1.1921元 |
| 2026-08-05 | 1.0561元 | 1.1921元 |
| 2026-08-04 | 1.0561元 | 1.1921元 |
| 2026-08-03 | 1.0560元 | 1.1920元 |
| 2026-07-31 | 1.0558元 | 1.1918元 |