鹏扬浦利中短债C(008498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0441元 | 1.1801元 |
| 2026-01-12 | 1.0441元 | 1.1801元 |
| 2026-01-09 | 1.0439元 | 1.1799元 |
| 2026-01-08 | 1.0439元 | 1.1799元 |
| 2026-01-07 | 1.0439元 | 1.1799元 |
| 2026-01-06 | 1.0439元 | 1.1799元 |
| 2026-01-05 | 1.0439元 | 1.1799元 |
| 2025-12-31 | 1.0436元 | 1.1796元 |
| 2025-12-30 | 1.0435元 | 1.1795元 |
| 2025-12-29 | 1.0434元 | 1.1794元 |
| 2025-12-26 | 1.0434元 | 1.1794元 |
| 2025-12-25 | 1.0433元 | 1.1793元 |
| 2025-12-24 | 1.0432元 | 1.1792元 |
| 2025-12-23 | 1.0431元 | 1.1791元 |
| 2025-12-22 | 1.0431元 | 1.1791元 |
| 2025-12-19 | 1.0429元 | 1.1789元 |
| 2025-12-18 | 1.0427元 | 1.1787元 |
| 2025-12-17 | 1.0426元 | 1.1786元 |
| 2025-12-16 | 1.0424元 | 1.1784元 |
| 2025-12-15 | 1.0424元 | 1.1784元 |
| 2025-12-12 | 1.0424元 | 1.1784元 |
| 2025-12-11 | 1.0423元 | 1.1783元 |
| 2025-12-10 | 1.0422元 | 1.1782元 |
| 2025-12-09 | 1.0422元 | 1.1782元 |
| 2025-12-08 | 1.0421元 | 1.1781元 |
| 2025-12-05 | 1.0420元 | 1.1780元 |
| 2025-12-04 | 1.0420元 | 1.1780元 |
| 2025-12-03 | 1.0422元 | 1.1782元 |
| 2025-12-02 | 1.0422元 | 1.1782元 |
| 2025-12-01 | 1.0422元 | 1.1782元 |
| 2025-11-28 | 1.0421元 | 1.1781元 |
| 2025-11-27 | 1.0420元 | 1.1780元 |
| 2025-11-26 | 1.0422元 | 1.1782元 |
| 2025-11-25 | 1.0423元 | 1.1783元 |
| 2025-11-24 | 1.0424元 | 1.1784元 |
| 2025-11-21 | 1.0422元 | 1.1782元 |
| 2025-11-20 | 1.0422元 | 1.1782元 |
| 2025-11-19 | 1.0422元 | 1.1782元 |
| 2025-11-18 | 1.0421元 | 1.1781元 |
| 2025-11-17 | 1.0421元 | 1.1781元 |
| 2025-11-14 | 1.0420元 | 1.1780元 |
| 2025-11-13 | 1.0419元 | 1.1779元 |
| 2025-11-12 | 1.0418元 | 1.1778元 |
| 2025-11-11 | 1.0417元 | 1.1777元 |
| 2025-11-10 | 1.0417元 | 1.1777元 |
| 2025-11-07 | 1.0417元 | 1.1777元 |
| 2025-11-06 | 1.0418元 | 1.1778元 |
| 2025-11-05 | 1.0418元 | 1.1778元 |
| 2025-11-04 | 1.0417元 | 1.1777元 |
| 2025-11-03 | 1.0415元 | 1.1775元 |