鹏扬浦利中短债C (008498.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理陈钟闻基金类型债券型成立日期2019-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0512元 (2026-05-18) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4057 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬浦利中短债(008497) |
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鹏扬浦利中短债C(008498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0512元 | 1.1872元 |
| 2026-05-15 | 1.0511元 | 1.1871元 |
| 2026-05-14 | 1.0510元 | 1.1870元 |
| 2026-05-13 | 1.0510元 | 1.1870元 |
| 2026-05-12 | 1.0509元 | 1.1869元 |
| 2026-05-11 | 1.0508元 | 1.1868元 |
| 2026-05-08 | 1.0507元 | 1.1867元 |
| 2026-05-07 | 1.0506元 | 1.1866元 |
| 2026-05-06 | 1.0506元 | 1.1866元 |
| 2026-04-30 | 1.0506元 | 1.1866元 |
| 2026-04-29 | 1.0507元 | 1.1867元 |
| 2026-04-28 | 1.0506元 | 1.1866元 |
| 2026-04-27 | 1.0506元 | 1.1866元 |
| 2026-04-24 | 1.0505元 | 1.1865元 |
| 2026-04-23 | 1.0506元 | 1.1866元 |
| 2026-04-22 | 1.0506元 | 1.1866元 |
| 2026-04-21 | 1.0505元 | 1.1865元 |
| 2026-04-20 | 1.0504元 | 1.1864元 |
| 2026-04-17 | 1.0503元 | 1.1863元 |
| 2026-04-16 | 1.0501元 | 1.1861元 |
| 2026-04-15 | 1.0501元 | 1.1861元 |
| 2026-04-14 | 1.0499元 | 1.1859元 |
| 2026-04-13 | 1.0499元 | 1.1859元 |
| 2026-04-10 | 1.0498元 | 1.1858元 |
| 2026-04-09 | 1.0498元 | 1.1858元 |
| 2026-04-08 | 1.0498元 | 1.1858元 |
| 2026-04-07 | 1.0497元 | 1.1857元 |
| 2026-04-03 | 1.0495元 | 1.1855元 |
| 2026-04-02 | 1.0492元 | 1.1852元 |
| 2026-04-01 | 1.0492元 | 1.1852元 |
| 2026-03-31 | 1.0491元 | 1.1851元 |
| 2026-03-30 | 1.0490元 | 1.1850元 |
| 2026-03-27 | 1.0488元 | 1.1848元 |
| 2026-03-26 | 1.0487元 | 1.1847元 |
| 2026-03-25 | 1.0486元 | 1.1846元 |
| 2026-03-24 | 1.0487元 | 1.1847元 |
| 2026-03-23 | 1.0488元 | 1.1848元 |
| 2026-03-20 | 1.0485元 | 1.1845元 |
| 2026-03-19 | 1.0484元 | 1.1844元 |
| 2026-03-18 | 1.0482元 | 1.1842元 |
| 2026-03-17 | 1.0481元 | 1.1841元 |
| 2026-03-16 | 1.0480元 | 1.1840元 |
| 2026-03-13 | 1.0479元 | 1.1839元 |
| 2026-03-12 | 1.0477元 | 1.1837元 |
| 2026-03-11 | 1.0476元 | 1.1836元 |
| 2026-03-10 | 1.0475元 | 1.1835元 |
| 2026-03-09 | 1.0474元 | 1.1834元 |
| 2026-03-06 | 1.0474元 | 1.1834元 |
| 2026-03-05 | 1.0473元 | 1.1833元 |
| 2026-03-04 | 1.0471元 | 1.1831元 |