鹏扬浦利中短债C (008498.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理陈钟闻基金类型债券型成立日期2019-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0517元 (2026-06-12) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4015 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬浦利中短债(008497) |
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鹏扬浦利中短债C(008498) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0.04 元 | 21.44亿 | 8,576.30万元 | 3.77% | 3.77% |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.096 元 | 13.97亿 | 1.34亿元 | 8.52% | 8.52% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |