景顺长城景泰添利一年定期开放债券(008495) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 10.04亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 10.08亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 9.95亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 9.97亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 9.77亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 9.77亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.77亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 10.03亿 | 9.60亿元 | -- |