景顺长城景泰添利一年定期开放债券(008495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0529元 | 1.1566元 |
| 2025-12-11 | 1.0532元 | 1.1569元 |
| 2025-12-10 | 1.0527元 | 1.1564元 |
| 2025-12-09 | 1.0523元 | 1.1560元 |
| 2025-12-08 | 1.0518元 | 1.1555元 |
| 2025-12-05 | 1.0519元 | 1.1556元 |
| 2025-12-04 | 1.0517元 | 1.1554元 |
| 2025-12-03 | 1.0527元 | 1.1564元 |
| 2025-12-02 | 1.0530元 | 1.1567元 |
| 2025-12-01 | 1.0533元 | 1.1570元 |
| 2025-11-28 | 1.0531元 | 1.1568元 |
| 2025-11-27 | 1.0528元 | 1.1565元 |
| 2025-11-26 | 1.0531元 | 1.1568元 |
| 2025-11-25 | 1.0540元 | 1.1577元 |
| 2025-11-24 | 1.0543元 | 1.1580元 |
| 2025-11-21 | 1.0542元 | 1.1579元 |
| 2025-11-20 | 1.0544元 | 1.1581元 |
| 2025-11-19 | 1.0544元 | 1.1581元 |
| 2025-11-18 | 1.0544元 | 1.1581元 |
| 2025-11-17 | 1.0544元 | 1.1581元 |
| 2025-11-14 | 1.0539元 | 1.1576元 |
| 2025-11-13 | 1.0538元 | 1.1575元 |
| 2025-11-12 | 1.0537元 | 1.1574元 |
| 2025-11-11 | 1.0534元 | 1.1571元 |
| 2025-11-10 | 1.0531元 | 1.1568元 |
| 2025-11-07 | 1.0530元 | 1.1567元 |
| 2025-11-06 | 1.0534元 | 1.1571元 |
| 2025-11-05 | 1.0539元 | 1.1576元 |
| 2025-11-04 | 1.0537元 | 1.1574元 |
| 2025-11-03 | 1.0535元 | 1.1572元 |
| 2025-10-31 | 1.0532元 | 1.1569元 |
| 2025-10-30 | 1.0522元 | 1.1559元 |
| 2025-10-29 | 1.0515元 | 1.1552元 |
| 2025-10-28 | 1.0511元 | 1.1548元 |
| 2025-10-27 | 1.0500元 | 1.1537元 |
| 2025-10-24 | 1.0496元 | 1.1533元 |
| 2025-10-23 | 1.0496元 | 1.1533元 |
| 2025-10-22 | 1.0493元 | 1.1530元 |
| 2025-10-21 | 1.0491元 | 1.1528元 |
| 2025-10-20 | 1.0487元 | 1.1524元 |
| 2025-10-17 | 1.0489元 | 1.1526元 |
| 2025-10-16 | 1.0481元 | 1.1518元 |
| 2025-10-15 | 1.0476元 | 1.1513元 |
| 2025-10-14 | 1.0476元 | 1.1513元 |
| 2025-10-13 | 1.0475元 | 1.1512元 |
| 2025-10-10 | 1.0466元 | 1.1503元 |
| 2025-10-09 | 1.0466元 | 1.1503元 |
| 2025-09-30 | 1.0457元 | 1.1494元 |
| 2025-09-29 | 1.0450元 | 1.1487元 |
| 2025-09-26 | 1.0451元 | 1.1488元 |