景顺长城景泰添利一年定期开放债券(008495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0716元 | 1.1753元 |
| 2026-05-11 | 1.0714元 | 1.1751元 |
| 2026-05-08 | 1.0711元 | 1.1748元 |
| 2026-05-07 | 1.0709元 | 1.1746元 |
| 2026-05-06 | 1.0707元 | 1.1744元 |
| 2026-04-30 | 1.0709元 | 1.1746元 |
| 2026-04-29 | 1.0710元 | 1.1747元 |
| 2026-04-28 | 1.0699元 | 1.1736元 |
| 2026-04-27 | 1.0697元 | 1.1734元 |
| 2026-04-24 | 1.0702元 | 1.1739元 |
| 2026-04-23 | 1.0707元 | 1.1744元 |
| 2026-04-22 | 1.0712元 | 1.1749元 |
| 2026-04-21 | 1.0708元 | 1.1745元 |
| 2026-04-20 | 1.0705元 | 1.1742元 |
| 2026-04-17 | 1.0702元 | 1.1739元 |
| 2026-04-16 | 1.0697元 | 1.1734元 |
| 2026-04-15 | 1.0695元 | 1.1732元 |
| 2026-04-14 | 1.0694元 | 1.1731元 |
| 2026-04-13 | 1.0689元 | 1.1726元 |
| 2026-04-10 | 1.0688元 | 1.1725元 |
| 2026-04-09 | 1.0688元 | 1.1725元 |
| 2026-04-08 | 1.0688元 | 1.1725元 |
| 2026-04-07 | 1.0685元 | 1.1722元 |
| 2026-04-03 | 1.0677元 | 1.1714元 |
| 2026-04-02 | 1.0669元 | 1.1706元 |
| 2026-04-01 | 1.0668元 | 1.1705元 |
| 2026-03-31 | 1.0669元 | 1.1706元 |
| 2026-03-30 | 1.0665元 | 1.1702元 |
| 2026-03-27 | 1.0658元 | 1.1695元 |
| 2026-03-26 | 1.0655元 | 1.1692元 |
| 2026-03-25 | 1.0652元 | 1.1689元 |
| 2026-03-24 | 1.0649元 | 1.1686元 |
| 2026-03-23 | 1.0646元 | 1.1683元 |
| 2026-03-20 | 1.0647元 | 1.1684元 |
| 2026-03-19 | 1.0647元 | 1.1684元 |
| 2026-03-18 | 1.0642元 | 1.1679元 |
| 2026-03-17 | 1.0636元 | 1.1673元 |
| 2026-03-16 | 1.0633元 | 1.1670元 |
| 2026-03-13 | 1.0635元 | 1.1672元 |
| 2026-03-12 | 1.0633元 | 1.1670元 |
| 2026-03-11 | 1.0630元 | 1.1667元 |
| 2026-03-10 | 1.0630元 | 1.1667元 |
| 2026-03-09 | 1.0629元 | 1.1666元 |
| 2026-03-06 | 1.0636元 | 1.1673元 |
| 2026-03-05 | 1.0606元 | 1.1643元 |
| 2026-03-04 | 1.0605元 | 1.1642元 |
| 2026-03-03 | 1.0601元 | 1.1638元 |
| 2026-03-02 | 1.0616元 | 1.1653元 |
| 2026-02-27 | 1.0609元 | 1.1646元 |
| 2026-02-26 | 1.0606元 | 1.1643元 |