景顺长城景泰添利一年定期开放债券(008495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0744元 | 1.1781元 |
| 2026-07-02 | 1.0745元 | 1.1782元 |
| 2026-07-01 | 1.0744元 | 1.1781元 |
| 2026-06-30 | 1.0753元 | 1.1790元 |
| 2026-06-29 | 1.0753元 | 1.1790元 |
| 2026-06-26 | 1.0748元 | 1.1785元 |
| 2026-06-25 | 1.0746元 | 1.1783元 |
| 2026-06-24 | 1.0742元 | 1.1779元 |
| 2026-06-23 | 1.0740元 | 1.1777元 |
| 2026-06-22 | 1.0745元 | 1.1782元 |
| 2026-06-18 | 1.0744元 | 1.1781元 |
| 2026-06-17 | 1.0742元 | 1.1779元 |
| 2026-06-16 | 1.0737元 | 1.1774元 |
| 2026-06-15 | 1.0731元 | 1.1768元 |
| 2026-06-12 | 1.0726元 | 1.1763元 |
| 2026-06-11 | 1.0725元 | 1.1762元 |
| 2026-06-10 | 1.0733元 | 1.1770元 |
| 2026-06-09 | 1.0737元 | 1.1774元 |
| 2026-06-08 | 1.0743元 | 1.1780元 |
| 2026-06-05 | 1.0748元 | 1.1785元 |
| 2026-06-04 | 1.0748元 | 1.1785元 |
| 2026-06-03 | 1.0747元 | 1.1784元 |
| 2026-06-02 | 1.0748元 | 1.1785元 |
| 2026-06-01 | 1.0747元 | 1.1784元 |
| 2026-05-29 | 1.0741元 | 1.1778元 |
| 2026-05-28 | 1.0736元 | 1.1773元 |
| 2026-05-27 | 1.0732元 | 1.1769元 |
| 2026-05-26 | 1.0728元 | 1.1765元 |
| 2026-05-25 | 1.0725元 | 1.1762元 |
| 2026-05-22 | 1.0722元 | 1.1759元 |
| 2026-05-21 | 1.0723元 | 1.1760元 |
| 2026-05-20 | 1.0727元 | 1.1764元 |
| 2026-05-19 | 1.0725元 | 1.1762元 |
| 2026-05-18 | 1.0717元 | 1.1754元 |
| 2026-05-15 | 1.0717元 | 1.1754元 |
| 2026-05-14 | 1.0718元 | 1.1755元 |
| 2026-05-13 | 1.0720元 | 1.1757元 |
| 2026-05-12 | 1.0716元 | 1.1753元 |
| 2026-05-11 | 1.0714元 | 1.1751元 |
| 2026-05-08 | 1.0711元 | 1.1748元 |
| 2026-05-07 | 1.0709元 | 1.1746元 |
| 2026-05-06 | 1.0707元 | 1.1744元 |
| 2026-04-30 | 1.0709元 | 1.1746元 |
| 2026-04-29 | 1.0710元 | 1.1747元 |
| 2026-04-28 | 1.0699元 | 1.1736元 |
| 2026-04-27 | 1.0697元 | 1.1734元 |
| 2026-04-24 | 1.0702元 | 1.1739元 |
| 2026-04-23 | 1.0707元 | 1.1744元 |
| 2026-04-22 | 1.0712元 | 1.1749元 |
| 2026-04-21 | 1.0708元 | 1.1745元 |