景顺长城景泰添利一年定期开放债券(008495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0785元 | 1.1822元 |
| 2026-08-27 | 1.0785元 | 1.1822元 |
| 2026-08-26 | 1.0790元 | 1.1827元 |
| 2026-08-25 | 1.0790元 | 1.1827元 |
| 2026-08-24 | 1.0790元 | 1.1827元 |
| 2026-08-21 | 1.0786元 | 1.1823元 |
| 2026-08-20 | 1.0788元 | 1.1825元 |
| 2026-08-19 | 1.0790元 | 1.1827元 |
| 2026-08-18 | 1.0795元 | 1.1832元 |
| 2026-08-17 | 1.0790元 | 1.1827元 |
| 2026-08-14 | 1.0787元 | 1.1824元 |
| 2026-08-13 | 1.0784元 | 1.1821元 |
| 2026-08-12 | 1.0778元 | 1.1815元 |
| 2026-08-11 | 1.0778元 | 1.1815元 |
| 2026-08-10 | 1.0779元 | 1.1816元 |
| 2026-08-07 | 1.0775元 | 1.1812元 |
| 2026-08-06 | 1.0773元 | 1.1810元 |
| 2026-08-05 | 1.0772元 | 1.1809元 |
| 2026-08-04 | 1.0772元 | 1.1809元 |
| 2026-08-03 | 1.0770元 | 1.1807元 |
| 2026-07-31 | 1.0769元 | 1.1806元 |
| 2026-07-30 | 1.0765元 | 1.1802元 |
| 2026-07-29 | 1.0762元 | 1.1799元 |
| 2026-07-28 | 1.0762元 | 1.1799元 |
| 2026-07-27 | 1.0763元 | 1.1800元 |
| 2026-07-24 | 1.0762元 | 1.1799元 |
| 2026-07-23 | 1.0762元 | 1.1799元 |
| 2026-07-22 | 1.0761元 | 1.1798元 |
| 2026-07-21 | 1.0756元 | 1.1793元 |
| 2026-07-20 | 1.0755元 | 1.1792元 |
| 2026-07-17 | 1.0756元 | 1.1793元 |
| 2026-07-16 | 1.0755元 | 1.1792元 |
| 2026-07-15 | 1.0755元 | 1.1792元 |
| 2026-07-14 | 1.0754元 | 1.1791元 |
| 2026-07-13 | 1.0754元 | 1.1791元 |
| 2026-07-10 | 1.0754元 | 1.1791元 |
| 2026-07-09 | 1.0753元 | 1.1790元 |
| 2026-07-08 | 1.0752元 | 1.1789元 |
| 2026-07-07 | 1.0750元 | 1.1787元 |
| 2026-07-06 | 1.0749元 | 1.1786元 |
| 2026-07-03 | 1.0744元 | 1.1781元 |
| 2026-07-02 | 1.0745元 | 1.1782元 |
| 2026-07-01 | 1.0744元 | 1.1781元 |
| 2026-06-30 | 1.0753元 | 1.1790元 |
| 2026-06-29 | 1.0753元 | 1.1790元 |
| 2026-06-26 | 1.0748元 | 1.1785元 |
| 2026-06-25 | 1.0746元 | 1.1783元 |
| 2026-06-24 | 1.0742元 | 1.1779元 |
| 2026-06-23 | 1.0740元 | 1.1777元 |
| 2026-06-22 | 1.0745元 | 1.1782元 |