华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C(008490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0277元 | 1.1518元 |
| 2026-08-14 | 1.0273元 | 1.1514元 |
| 2026-08-07 | 1.0269元 | 1.1510元 |
| 2026-07-31 | 1.0266元 | 1.1507元 |
| 2026-07-24 | 1.0262元 | 1.1503元 |
| 2026-07-17 | 1.0259元 | 1.1500元 |
| 2026-07-10 | 1.0255元 | 1.1496元 |
| 2026-07-03 | 1.0252元 | 1.1493元 |
| 2026-06-30 | 1.0250元 | 1.1491元 |
| 2026-06-26 | 1.0248元 | 1.1489元 |
| 2026-06-18 | 1.0244元 | 1.1485元 |
| 2026-06-12 | 1.0241元 | 1.1482元 |
| 2026-06-05 | 1.0237元 | 1.1478元 |
| 2026-05-29 | 1.0234元 | 1.1475元 |
| 2026-05-22 | 1.0230元 | 1.1471元 |
| 2026-05-15 | 1.0226元 | 1.1467元 |
| 2026-05-08 | 1.0223元 | 1.1464元 |
| 2026-04-30 | 1.0219元 | 1.1460元 |
| 2026-04-24 | 1.0216元 | 1.1457元 |
| 2026-04-17 | 1.0212元 | 1.1453元 |
| 2026-04-10 | 1.0208元 | 1.1449元 |
| 2026-04-03 | 1.0205元 | 1.1446元 |
| 2026-03-27 | 1.0201元 | 1.1442元 |
| 2026-03-20 | 1.0197元 | 1.1438元 |
| 2026-03-13 | 1.0194元 | 1.1435元 |
| 2026-03-06 | 1.0190元 | 1.1431元 |
| 2026-02-27 | 1.0186元 | 1.1427元 |
| 2026-02-13 | 1.0179元 | 1.1420元 |
| 2026-02-06 | 1.0176元 | 1.1417元 |
| 2026-01-30 | 1.0172元 | 1.1413元 |
| 2026-01-23 | 1.0169元 | 1.1410元 |
| 2026-01-16 | 1.0165元 | 1.1406元 |
| 2026-01-09 | 1.0162元 | 1.1403元 |
| 2025-12-31 | 1.0157元 | 1.1398元 |
| 2025-12-26 | 1.0155元 | 1.1396元 |
| 2025-12-19 | 1.0151元 | 1.1392元 |
| 2025-12-12 | 1.0148元 | 1.1389元 |
| 2025-12-05 | 1.0144元 | 1.1385元 |
| 2025-11-28 | 1.0140元 | 1.1381元 |
| 2025-11-21 | 1.0137元 | 1.1378元 |
| 2025-11-14 | 1.0133元 | 1.1374元 |
| 2025-11-07 | 1.0130元 | 1.1371元 |
| 2025-10-31 | 1.0126元 | 1.1367元 |
| 2025-10-24 | 1.0123元 | 1.1364元 |
| 2025-10-17 | 1.0119元 | 1.1360元 |
| 2025-10-10 | 1.0115元 | 1.1356元 |
| 2025-09-30 | 1.0111元 | 1.1352元 |
| 2025-09-26 | 1.0109元 | 1.1350元 |
| 2025-09-19 | 1.0105元 | 1.1346元 |
| 2025-09-12 | 1.0102元 | 1.1343元 |