华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C (008490.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0186元 (2026-02-27) 基金经理杜钧天管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-14) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A |
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华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C(008490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0186元 | 1.1427元 |
| 2026-02-13 | 1.0179元 | 1.1420元 |
| 2026-02-06 | 1.0176元 | 1.1417元 |
| 2026-01-30 | 1.0172元 | 1.1413元 |
| 2026-01-23 | 1.0169元 | 1.1410元 |
| 2026-01-16 | 1.0165元 | 1.1406元 |
| 2026-01-09 | 1.0162元 | 1.1403元 |
| 2025-12-31 | 1.0157元 | 1.1398元 |
| 2025-12-26 | 1.0155元 | 1.1396元 |
| 2025-12-19 | 1.0151元 | 1.1392元 |
| 2025-12-12 | 1.0148元 | 1.1389元 |
| 2025-12-05 | 1.0144元 | 1.1385元 |
| 2025-11-28 | 1.0140元 | 1.1381元 |
| 2025-11-21 | 1.0137元 | 1.1378元 |
| 2025-11-14 | 1.0133元 | 1.1374元 |
| 2025-11-07 | 1.0130元 | 1.1371元 |
| 2025-10-31 | 1.0126元 | 1.1367元 |
| 2025-10-24 | 1.0123元 | 1.1364元 |
| 2025-10-17 | 1.0119元 | 1.1360元 |
| 2025-10-10 | 1.0115元 | 1.1356元 |
| 2025-09-30 | 1.0111元 | 1.1352元 |
| 2025-09-26 | 1.0109元 | 1.1350元 |
| 2025-09-19 | 1.0105元 | 1.1346元 |
| 2025-09-12 | 1.0102元 | 1.1343元 |
| 2025-09-05 | 1.0098元 | 1.1339元 |
| 2025-08-29 | 1.0094元 | 1.1335元 |
| 2025-08-22 | 1.0091元 | 1.1332元 |
| 2025-08-15 | 1.0087元 | 1.1328元 |
| 2025-08-08 | 1.0084元 | 1.1325元 |
| 2025-08-01 | 1.0080元 | 1.1321元 |
| 2025-07-25 | 1.0077元 | 1.1318元 |
| 2025-07-18 | 1.0073元 | 1.1314元 |
| 2025-07-11 | 1.0069元 | 1.1310元 |
| 2025-07-04 | 1.0066元 | 1.1307元 |
| 2025-06-30 | 1.0064元 | 1.1305元 |
| 2025-06-27 | 1.0062元 | 1.1303元 |
| 2025-06-20 | 1.0059元 | 1.1300元 |
| 2025-06-13 | 1.0055元 | 1.1296元 |
| 2025-06-06 | 1.0051元 | 1.1292元 |
| 2025-05-30 | 1.0048元 | 1.1289元 |
| 2025-05-23 | 1.0044元 | 1.1285元 |
| 2025-05-16 | 1.0041元 | 1.1282元 |
| 2025-05-09 | 1.0037元 | 1.1278元 |
| 2025-04-30 | 1.0132元 | 1.1273元 |
| 2025-04-25 | 1.0130元 | 1.1271元 |
| 2025-04-18 | 1.0126元 | 1.1267元 |
| 2025-04-11 | 1.0123元 | 1.1264元 |
| 2025-04-03 | 1.0119元 | 1.1260元 |
| 2025-03-28 | 1.0116元 | 1.1257元 |
| 2025-03-21 | 1.0112元 | 1.1253元 |