华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C (008490.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0186元 (2026-02-27) 基金经理杜钧天管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-14) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C(008490) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 13.39万 | 13.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 13.33万 | 13.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 13.26万 | 13.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 13.33万 | 13.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 13.28万 | 13.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 13.31万 | 13.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 13.25万 | 13.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.26万 | 13.18万元 | -- |