华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A (008489.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0256元 (2026-02-27) 基金经理杜钧天管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-14) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C |
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华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A(008489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0256元 | 1.1597元 |
| 2026-02-13 | 1.0248元 | 1.1589元 |
| 2026-02-06 | 1.0244元 | 1.1585元 |
| 2026-01-30 | 1.0240元 | 1.1581元 |
| 2026-01-23 | 1.0236元 | 1.1577元 |
| 2026-01-16 | 1.0231元 | 1.1572元 |
| 2026-01-09 | 1.0227元 | 1.1568元 |
| 2025-12-31 | 1.0222元 | 1.1563元 |
| 2025-12-26 | 1.0219元 | 1.1560元 |
| 2025-12-19 | 1.0215元 | 1.1556元 |
| 2025-12-12 | 1.0211元 | 1.1552元 |
| 2025-12-05 | 1.0207元 | 1.1548元 |
| 2025-11-28 | 1.0202元 | 1.1543元 |
| 2025-11-21 | 1.0198元 | 1.1539元 |
| 2025-11-14 | 1.0194元 | 1.1535元 |
| 2025-11-07 | 1.0190元 | 1.1531元 |
| 2025-10-31 | 1.0186元 | 1.1527元 |
| 2025-10-24 | 1.0182元 | 1.1523元 |
| 2025-10-17 | 1.0177元 | 1.1518元 |
| 2025-10-10 | 1.0173元 | 1.1514元 |
| 2025-09-30 | 1.0167元 | 1.1508元 |
| 2025-09-26 | 1.0165元 | 1.1506元 |
| 2025-09-19 | 1.0161元 | 1.1502元 |
| 2025-09-12 | 1.0157元 | 1.1498元 |
| 2025-09-05 | 1.0153元 | 1.1494元 |
| 2025-08-29 | 1.0148元 | 1.1489元 |
| 2025-08-22 | 1.0144元 | 1.1485元 |
| 2025-08-15 | 1.0140元 | 1.1481元 |
| 2025-08-08 | 1.0136元 | 1.1477元 |
| 2025-08-01 | 1.0132元 | 1.1473元 |
| 2025-07-25 | 1.0128元 | 1.1469元 |
| 2025-07-18 | 1.0123元 | 1.1464元 |
| 2025-07-11 | 1.0119元 | 1.1460元 |
| 2025-07-04 | 1.0115元 | 1.1456元 |
| 2025-06-30 | 1.0113元 | 1.1454元 |
| 2025-06-27 | 1.0111元 | 1.1452元 |
| 2025-06-20 | 1.0107元 | 1.1448元 |
| 2025-06-13 | 1.0102元 | 1.1443元 |
| 2025-06-06 | 1.0098元 | 1.1439元 |
| 2025-05-30 | 1.0094元 | 1.1435元 |
| 2025-05-23 | 1.0090元 | 1.1431元 |
| 2025-05-16 | 1.0086元 | 1.1427元 |
| 2025-05-09 | 1.0081元 | 1.1422元 |
| 2025-04-30 | 1.0176元 | 1.1417元 |
| 2025-04-25 | 1.0173元 | 1.1414元 |
| 2025-04-18 | 1.0169元 | 1.1410元 |
| 2025-04-11 | 1.0165元 | 1.1406元 |
| 2025-04-03 | 1.0160元 | 1.1401元 |
| 2025-03-28 | 1.0157元 | 1.1398元 |
| 2025-03-21 | 1.0152元 | 1.1393元 |