华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A (008489.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0256元 (2026-02-27) 基金经理杜钧天管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-14) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C |
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华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A(008489) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-07-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 601.39万元 | 0.15% | 200.46万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,208.10万元 | 0.15% | 402.70万元 | 0.05% |
| 2024-08-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 599.61万元 | 0.15% | 199.87万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |