华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A (008489.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0256元 (2026-02-27) 基金经理杜钧天管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-14) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C |
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华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A(008489) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 109.24亿 | 99.81% |
| (其中) 债券 | 109.24亿 | 99.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,063.13万 | 0.19% |
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