安信价值驱动三年持有混合(008477) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.7204元 | 1.7704元 |
| 2026-09-03 | 1.7182元 | 1.7682元 |
| 2026-09-02 | 1.7054元 | 1.7554元 |
| 2026-09-01 | 1.7266元 | 1.7766元 |
| 2026-08-31 | 1.7283元 | 1.7783元 |
| 2026-08-28 | 1.7507元 | 1.8007元 |
| 2026-08-27 | 1.7469元 | 1.7969元 |
| 2026-08-26 | 1.7466元 | 1.7966元 |
| 2026-08-25 | 1.7275元 | 1.7775元 |
| 2026-08-24 | 1.7327元 | 1.7827元 |
| 2026-08-21 | 1.7437元 | 1.7937元 |
| 2026-08-20 | 1.7379元 | 1.7879元 |
| 2026-08-19 | 1.7304元 | 1.7804元 |
| 2026-08-18 | 1.7413元 | 1.7913元 |
| 2026-08-17 | 1.7325元 | 1.7825元 |
| 2026-08-14 | 1.7246元 | 1.7746元 |
| 2026-08-13 | 1.7281元 | 1.7781元 |
| 2026-08-12 | 1.7478元 | 1.7978元 |
| 2026-08-11 | 1.7371元 | 1.7871元 |
| 2026-08-10 | 1.7537元 | 1.8037元 |
| 2026-08-07 | 1.7337元 | 1.7837元 |
| 2026-08-06 | 1.7360元 | 1.7860元 |
| 2026-08-05 | 1.7460元 | 1.7960元 |
| 2026-08-04 | 1.7418元 | 1.7918元 |
| 2026-08-03 | 1.7586元 | 1.8086元 |
| 2026-07-31 | 1.7446元 | 1.7946元 |
| 2026-07-30 | 1.7653元 | 1.8153元 |
| 2026-07-29 | 1.7496元 | 1.7996元 |
| 2026-07-28 | 1.7122元 | 1.7622元 |
| 2026-07-27 | 1.7066元 | 1.7566元 |
| 2026-07-24 | 1.6773元 | 1.7273元 |
| 2026-07-23 | 1.7032元 | 1.7532元 |
| 2026-07-22 | 1.6802元 | 1.7302元 |
| 2026-07-21 | 1.6700元 | 1.7200元 |
| 2026-07-20 | 1.6647元 | 1.7147元 |
| 2026-07-17 | 1.6302元 | 1.6802元 |
| 2026-07-16 | 1.6399元 | 1.6899元 |
| 2026-07-15 | 1.6363元 | 1.6863元 |
| 2026-07-14 | 1.6175元 | 1.6675元 |
| 2026-07-13 | 1.5999元 | 1.6499元 |
| 2026-07-10 | 1.6102元 | 1.6602元 |
| 2026-07-09 | 1.6195元 | 1.6695元 |
| 2026-07-08 | 1.6427元 | 1.6927元 |
| 2026-07-07 | 1.6507元 | 1.7007元 |
| 2026-07-06 | 1.6752元 | 1.7252元 |
| 2026-07-03 | 1.6539元 | 1.7039元 |
| 2026-07-02 | 1.6370元 | 1.6870元 |
| 2026-07-01 | 1.6190元 | 1.6690元 |
| 2026-06-30 | 1.6102元 | 1.6602元 |
| 2026-06-29 | 1.6179元 | 1.6679元 |