招商民安增益债券C (008476.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理滕越王景绰基金类型债券型成立日期2020-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2744元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1441 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商民安增益债券(008475) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商民安增益债券C(008476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-07-15 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-07-14 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-07-13 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-07-10 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-07-09 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-07-08 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-07-07 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-07-06 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-07-03 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-07-02 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-07-01 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-06-30 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-06-29 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-06-26 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-06-25 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-06-24 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-06-23 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-06-22 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-06-18 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-06-17 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-06-16 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-06-15 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-06-12 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-06-11 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-06-10 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-06-09 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-06-08 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-06-05 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-06-04 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-06-03 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-06-02 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-06-01 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-05-29 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-05-28 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-05-27 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-05-26 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-05-25 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-05-22 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-05-21 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-05-20 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-05-19 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-05-18 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-15 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-05-14 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-05-13 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-05-12 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-05-11 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-05-08 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-05-07 | 1.3358元 | 1.3358元 |