招商民安增益债券C(008476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2025-12-17 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2025-12-16 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2025-12-15 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2025-12-12 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2025-12-11 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2025-12-10 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2025-12-09 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2025-12-08 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2025-12-05 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2025-12-04 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2025-12-03 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2025-12-02 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2025-12-01 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2025-11-28 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2025-11-27 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-11-26 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2025-11-25 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2025-11-24 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2025-11-21 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2025-11-20 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2025-11-19 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2025-11-18 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2025-11-17 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2025-11-14 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2025-11-13 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2025-11-12 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2025-11-11 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2025-11-10 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2025-11-07 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2025-11-06 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2025-11-05 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-11-04 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2025-11-03 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2025-10-31 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2025-10-30 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2025-10-29 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2025-10-28 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2025-10-27 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2025-10-24 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-10-23 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2025-10-22 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-10-21 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2025-10-20 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2025-10-17 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2025-10-16 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2025-10-15 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2025-10-14 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2025-10-13 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-10-10 | 1.2895元 | 1.2895元 |