招商民安增益债券C(008476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-10-13 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-10-12 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-10-09 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-10-08 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-09-30 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-09-29 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-09-28 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-09-24 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-09-23 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-09-22 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-09-21 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-09-18 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-09-17 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-09-16 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-09-15 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-09-14 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-09-11 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-09-10 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-09-09 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-09-08 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-09-07 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-09-04 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-09-03 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-09-02 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-09-01 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-08-31 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-08-28 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-08-27 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-08-26 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-08-25 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-08-24 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-08-21 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-08-20 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-08-19 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-08-18 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-08-17 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-08-14 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-08-13 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-08-12 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-08-11 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-08-10 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-08-07 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-08-06 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-08-05 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-08-04 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-08-03 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-07-31 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-07-30 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-07-29 | 1.2544元 | 1.2544元 |