招商民安增益债券C(008476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-04-27 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-04-24 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-04-23 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-04-22 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-04-21 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-04-20 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-04-17 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-04-16 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-04-15 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-04-14 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-04-13 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-04-10 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-04-09 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-04-08 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-04-07 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-04-03 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-04-02 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-04-01 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-03-31 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-03-30 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-03-27 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-03-26 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-03-25 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-03-24 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-03-23 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-03-20 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-03-19 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-03-18 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-03-17 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-03-16 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-03-13 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-03-12 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-03-11 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-03-10 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-03-09 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-03-06 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-03-05 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-03-04 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-03-03 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-03-02 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-02-27 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-02-26 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-02-25 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-02-24 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-02-13 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-02-12 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-02-11 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-02-10 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-02-09 | 1.3161元 | 1.3161元 |