招商民安增益债券C(008476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-02-12 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-02-11 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-02-10 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-02-09 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-02-06 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-02-05 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-02-04 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-02-03 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-02-02 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-01-30 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-01-29 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-01-28 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-01-27 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-01-26 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-01-23 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-01-22 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-01-21 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-01-20 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-01-19 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-01-16 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-01-15 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-01-14 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-01-13 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-01-12 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-01-09 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-01-08 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-01-07 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-01-06 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-01-05 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2025-12-31 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2025-12-30 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2025-12-29 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2025-12-26 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2025-12-25 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2025-12-24 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2025-12-23 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2025-12-22 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2025-12-19 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2025-12-18 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2025-12-17 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2025-12-16 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2025-12-15 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2025-12-12 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2025-12-11 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2025-12-10 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2025-12-09 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2025-12-08 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2025-12-05 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2025-12-04 | 1.2667元 | 1.2667元 |