招商民安增益债券C(008476) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.29元 | 2,090.54万 | 1,620.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 726.76万 | 604.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 702.94万 | 600.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 806.56万 | 695.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 952.27万 | 832.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1,153.42万 | 1,041.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,191.90万 | 2,891.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 5,105.04万 | 4,631.68万元 | -- |