招商民安增益债券C(008476) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.32元 | 1.53亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.28元 | 2.46亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 2.04亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 2,090.54万 | 1,620.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 726.76万 | 604.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 702.94万 | 600.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 806.56万 | 695.97万元 | -- |