招商瑞阳混合C (008457.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李家辉滕越基金类型混合型成立日期2020-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3067元 (2026-05-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.82% (4518 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞阳混合(008456) |
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招商瑞阳混合C(008457) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.31元 | 3.03亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 4.53亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 5.27亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 5.35亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 5.84亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 6.09亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 7.39亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 7.47亿 | 6.55亿元 | -- |