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公告
招商瑞阳混合C
(008457.jj )
申
基金经理
李家辉
滕越
基金类型
混合型
成立日期
2020-01-19
总资产规模
4.62亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2826
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.18%
(3633 / 9491)
相关基金:
主从基金:
招商瑞阳混合A
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招商瑞阳混合C(008457) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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招商瑞阳混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.26
元
4.62亿
3.68亿
元
--
2026-03-31
1.31
元
3.03亿
2.32亿
元
--
2025-12-31
1.29
元
4.53亿
3.51亿
元
--
2025-09-30
1.28
元
5.27亿
4.12亿
元
--
2025-06-30
1.23
元
5.35亿
4.35亿
元
--
2025-03-31
1.24
元
5.84亿
4.70亿
元
--
2024-12-31
1.23
元
6.09亿
4.95亿
元
--