招商瑞阳混合C (008457.jj ) 申	基金经理李家辉滕越基金类型混合型成立日期2020-01-19总资产规模4.62亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3021元 (2026-08-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% (4100 / 9372)
相关基金:	主从基金: 招商瑞阳混合A
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招商瑞阳混合C(008457) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-11-15

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-11-15	2023-11-15	0.057 元	11.35亿	6,468.87万元	4.59%	4.59%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。