招商瑞阳混合C(008457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2826元 | 1.3951元 |
| 2026-10-12 | 1.2840元 | 1.3965元 |
| 2026-10-09 | 1.2976元 | 1.4101元 |
| 2026-10-08 | 1.2914元 | 1.4039元 |
| 2026-09-30 | 1.2951元 | 1.4076元 |
| 2026-09-29 | 1.2932元 | 1.4057元 |
| 2026-09-28 | 1.2937元 | 1.4062元 |
| 2026-09-24 | 1.3022元 | 1.4147元 |
| 2026-09-23 | 1.3110元 | 1.4235元 |
| 2026-09-22 | 1.3136元 | 1.4261元 |
| 2026-09-21 | 1.3140元 | 1.4265元 |
| 2026-09-18 | 1.3086元 | 1.4211元 |
| 2026-09-17 | 1.2996元 | 1.4121元 |
| 2026-09-16 | 1.2983元 | 1.4108元 |
| 2026-09-15 | 1.2962元 | 1.4087元 |
| 2026-09-14 | 1.2973元 | 1.4098元 |
| 2026-09-11 | 1.3002元 | 1.4127元 |
| 2026-09-10 | 1.3132元 | 1.4257元 |
| 2026-09-09 | 1.3201元 | 1.4326元 |
| 2026-09-08 | 1.3180元 | 1.4305元 |
| 2026-09-07 | 1.3112元 | 1.4237元 |
| 2026-09-04 | 1.3221元 | 1.4346元 |
| 2026-09-03 | 1.3231元 | 1.4356元 |
| 2026-09-02 | 1.3218元 | 1.4343元 |
| 2026-09-01 | 1.3335元 | 1.4460元 |
| 2026-08-31 | 1.3307元 | 1.4432元 |
| 2026-08-28 | 1.3216元 | 1.4341元 |
| 2026-08-27 | 1.3140元 | 1.4265元 |
| 2026-08-26 | 1.3041元 | 1.4166元 |
| 2026-08-25 | 1.3012元 | 1.4137元 |
| 2026-08-24 | 1.3021元 | 1.4146元 |
| 2026-08-21 | 1.3072元 | 1.4197元 |
| 2026-08-20 | 1.3071元 | 1.4196元 |
| 2026-08-19 | 1.3012元 | 1.4137元 |
| 2026-08-18 | 1.3130元 | 1.4255元 |
| 2026-08-17 | 1.3118元 | 1.4243元 |
| 2026-08-14 | 1.2998元 | 1.4123元 |
| 2026-08-13 | 1.2981元 | 1.4106元 |
| 2026-08-12 | 1.3051元 | 1.4176元 |
| 2026-08-11 | 1.3029元 | 1.4154元 |
| 2026-08-10 | 1.3122元 | 1.4247元 |
| 2026-08-07 | 1.3032元 | 1.4157元 |
| 2026-08-06 | 1.2950元 | 1.4075元 |
| 2026-08-05 | 1.2938元 | 1.4063元 |
| 2026-08-04 | 1.2868元 | 1.3993元 |
| 2026-08-03 | 1.2873元 | 1.3998元 |
| 2026-07-31 | 1.2867元 | 1.3992元 |
| 2026-07-30 | 1.2849元 | 1.3974元 |
| 2026-07-29 | 1.2837元 | 1.3962元 |
| 2026-07-28 | 1.2763元 | 1.3888元 |