招商瑞阳混合C(008457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.3021元 | 1.4146元 |
| 2026-08-21 | 1.3072元 | 1.4197元 |
| 2026-08-20 | 1.3071元 | 1.4196元 |
| 2026-08-19 | 1.3012元 | 1.4137元 |
| 2026-08-18 | 1.3130元 | 1.4255元 |
| 2026-08-17 | 1.3118元 | 1.4243元 |
| 2026-08-14 | 1.2998元 | 1.4123元 |
| 2026-08-13 | 1.2981元 | 1.4106元 |
| 2026-08-12 | 1.3051元 | 1.4176元 |
| 2026-08-11 | 1.3029元 | 1.4154元 |
| 2026-08-10 | 1.3122元 | 1.4247元 |
| 2026-08-07 | 1.3032元 | 1.4157元 |
| 2026-08-06 | 1.2950元 | 1.4075元 |
| 2026-08-05 | 1.2938元 | 1.4063元 |
| 2026-08-04 | 1.2868元 | 1.3993元 |
| 2026-08-03 | 1.2873元 | 1.3998元 |
| 2026-07-31 | 1.2867元 | 1.3992元 |
| 2026-07-30 | 1.2849元 | 1.3974元 |
| 2026-07-29 | 1.2837元 | 1.3962元 |
| 2026-07-28 | 1.2763元 | 1.3888元 |
| 2026-07-27 | 1.2788元 | 1.3913元 |
| 2026-07-24 | 1.2525元 | 1.3650元 |
| 2026-07-23 | 1.2715元 | 1.3840元 |
| 2026-07-22 | 1.2601元 | 1.3726元 |
| 2026-07-21 | 1.2569元 | 1.3694元 |
| 2026-07-20 | 1.2462元 | 1.3587元 |
| 2026-07-17 | 1.2340元 | 1.3465元 |
| 2026-07-16 | 1.2508元 | 1.3633元 |
| 2026-07-15 | 1.2532元 | 1.3657元 |
| 2026-07-14 | 1.2489元 | 1.3614元 |
| 2026-07-13 | 1.2425元 | 1.3550元 |
| 2026-07-10 | 1.2493元 | 1.3618元 |
| 2026-07-09 | 1.2463元 | 1.3588元 |
| 2026-07-08 | 1.2512元 | 1.3637元 |
| 2026-07-07 | 1.2604元 | 1.3729元 |
| 2026-07-06 | 1.2746元 | 1.3871元 |
| 2026-07-03 | 1.2728元 | 1.3853元 |
| 2026-07-02 | 1.2647元 | 1.3772元 |
| 2026-07-01 | 1.2666元 | 1.3791元 |
| 2026-06-30 | 1.2553元 | 1.3678元 |
| 2026-06-29 | 1.2544元 | 1.3669元 |
| 2026-06-26 | 1.2575元 | 1.3700元 |
| 2026-06-25 | 1.2776元 | 1.3901元 |
| 2026-06-24 | 1.2752元 | 1.3877元 |
| 2026-06-23 | 1.2703元 | 1.3828元 |
| 2026-06-22 | 1.2743元 | 1.3868元 |
| 2026-06-18 | 1.2539元 | 1.3664元 |
| 2026-06-17 | 1.2636元 | 1.3761元 |
| 2026-06-16 | 1.2673元 | 1.3798元 |
| 2026-06-15 | 1.2799元 | 1.3924元 |