招商瑞阳混合C (008457.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李家辉滕越基金类型混合型成立日期2020-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3399元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% (4368 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞阳混合(008456) |
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招商瑞阳混合C(008457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3399元 | 1.4524元 |
| 2026-05-14 | 1.3383元 | 1.4508元 |
| 2026-05-13 | 1.3507元 | 1.4632元 |
| 2026-05-12 | 1.3484元 | 1.4609元 |
| 2026-05-11 | 1.3525元 | 1.4650元 |
| 2026-05-08 | 1.3532元 | 1.4657元 |
| 2026-05-07 | 1.3511元 | 1.4636元 |
| 2026-05-06 | 1.3598元 | 1.4723元 |
| 2026-04-30 | 1.3549元 | 1.4674元 |
| 2026-04-29 | 1.3607元 | 1.4732元 |
| 2026-04-28 | 1.3553元 | 1.4678元 |
| 2026-04-27 | 1.3480元 | 1.4605元 |
| 2026-04-24 | 1.3463元 | 1.4588元 |
| 2026-04-23 | 1.3409元 | 1.4534元 |
| 2026-04-22 | 1.3432元 | 1.4557元 |
| 2026-04-21 | 1.3422元 | 1.4547元 |
| 2026-04-20 | 1.3383元 | 1.4508元 |
| 2026-04-17 | 1.3393元 | 1.4518元 |
| 2026-04-16 | 1.3442元 | 1.4567元 |
| 2026-04-15 | 1.3375元 | 1.4500元 |
| 2026-04-14 | 1.3394元 | 1.4519元 |
| 2026-04-13 | 1.3367元 | 1.4492元 |
| 2026-04-10 | 1.3338元 | 1.4463元 |
| 2026-04-09 | 1.3321元 | 1.4446元 |
| 2026-04-08 | 1.3331元 | 1.4456元 |
| 2026-04-07 | 1.3185元 | 1.4310元 |
| 2026-04-03 | 1.3038元 | 1.4163元 |
| 2026-04-02 | 1.3145元 | 1.4270元 |
| 2026-04-01 | 1.3190元 | 1.4315元 |
| 2026-03-31 | 1.3065元 | 1.4190元 |
| 2026-03-30 | 1.3102元 | 1.4227元 |
| 2026-03-27 | 1.3078元 | 1.4203元 |
| 2026-03-26 | 1.2980元 | 1.4105元 |
| 2026-03-25 | 1.3003元 | 1.4128元 |
| 2026-03-24 | 1.2895元 | 1.4020元 |
| 2026-03-23 | 1.2774元 | 1.3899元 |
| 2026-03-20 | 1.2969元 | 1.4094元 |
| 2026-03-19 | 1.3124元 | 1.4249元 |
| 2026-03-18 | 1.3278元 | 1.4403元 |
| 2026-03-17 | 1.3253元 | 1.4378元 |
| 2026-03-16 | 1.3343元 | 1.4468元 |
| 2026-03-13 | 1.3440元 | 1.4565元 |
| 2026-03-12 | 1.3538元 | 1.4663元 |
| 2026-03-11 | 1.3465元 | 1.4590元 |
| 2026-03-10 | 1.3375元 | 1.4500元 |
| 2026-03-09 | 1.3364元 | 1.4489元 |
| 2026-03-06 | 1.3488元 | 1.4613元 |
| 2026-03-05 | 1.3298元 | 1.4423元 |
| 2026-03-04 | 1.3217元 | 1.4342元 |
| 2026-03-03 | 1.3311元 | 1.4436元 |