招商瑞阳混合C(008457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.2969元 | 1.4094元 |
| 2026-03-19 | 1.3124元 | 1.4249元 |
| 2026-03-18 | 1.3278元 | 1.4403元 |
| 2026-03-17 | 1.3253元 | 1.4378元 |
| 2026-03-16 | 1.3343元 | 1.4468元 |
| 2026-03-13 | 1.3440元 | 1.4565元 |
| 2026-03-12 | 1.3538元 | 1.4663元 |
| 2026-03-11 | 1.3465元 | 1.4590元 |
| 2026-03-10 | 1.3375元 | 1.4500元 |
| 2026-03-09 | 1.3364元 | 1.4489元 |
| 2026-03-06 | 1.3488元 | 1.4613元 |
| 2026-03-05 | 1.3298元 | 1.4423元 |
| 2026-03-04 | 1.3217元 | 1.4342元 |
| 2026-03-03 | 1.3311元 | 1.4436元 |
| 2026-03-02 | 1.3532元 | 1.4657元 |
| 2026-02-27 | 1.3526元 | 1.4651元 |
| 2026-02-26 | 1.3499元 | 1.4624元 |
| 2026-02-25 | 1.3490元 | 1.4615元 |
| 2026-02-24 | 1.3440元 | 1.4565元 |
| 2026-02-13 | 1.3338元 | 1.4463元 |
| 2026-02-12 | 1.3427元 | 1.4552元 |
| 2026-02-11 | 1.3468元 | 1.4593元 |
| 2026-02-10 | 1.3449元 | 1.4574元 |
| 2026-02-09 | 1.3427元 | 1.4552元 |
| 2026-02-06 | 1.3384元 | 1.4509元 |
| 2026-02-05 | 1.3394元 | 1.4519元 |
| 2026-02-04 | 1.3405元 | 1.4530元 |
| 2026-02-03 | 1.3320元 | 1.4445元 |
| 2026-02-02 | 1.3185元 | 1.4310元 |
| 2026-01-30 | 1.3422元 | 1.4547元 |
| 2026-01-29 | 1.3483元 | 1.4608元 |
| 2026-01-28 | 1.3496元 | 1.4621元 |
| 2026-01-27 | 1.3336元 | 1.4461元 |
| 2026-01-26 | 1.3383元 | 1.4508元 |
| 2026-01-23 | 1.3417元 | 1.4542元 |
| 2026-01-22 | 1.3398元 | 1.4523元 |
| 2026-01-21 | 1.3361元 | 1.4486元 |
| 2026-01-20 | 1.3343元 | 1.4468元 |
| 2026-01-19 | 1.3272元 | 1.4397元 |
| 2026-01-16 | 1.3157元 | 1.4282元 |
| 2026-01-15 | 1.3160元 | 1.4285元 |
| 2026-01-14 | 1.3171元 | 1.4296元 |
| 2026-01-13 | 1.3116元 | 1.4241元 |
| 2026-01-12 | 1.3180元 | 1.4305元 |
| 2026-01-09 | 1.3100元 | 1.4225元 |
| 2026-01-08 | 1.3079元 | 1.4204元 |
| 2026-01-07 | 1.3053元 | 1.4178元 |
| 2026-01-06 | 1.3041元 | 1.4166元 |
| 2026-01-05 | 1.2963元 | 1.4088元 |
| 2025-12-31 | 1.2898元 | 1.4023元 |