招商瑞阳混合C (008457.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李家辉滕越基金类型混合型成立日期2020-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2728元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (4782 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞阳混合(008456) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商瑞阳混合C(008457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2728元 | 1.3853元 |
| 2026-07-02 | 1.2647元 | 1.3772元 |
| 2026-07-01 | 1.2666元 | 1.3791元 |
| 2026-06-30 | 1.2553元 | 1.3678元 |
| 2026-06-29 | 1.2544元 | 1.3669元 |
| 2026-06-26 | 1.2575元 | 1.3700元 |
| 2026-06-25 | 1.2776元 | 1.3901元 |
| 2026-06-24 | 1.2752元 | 1.3877元 |
| 2026-06-23 | 1.2703元 | 1.3828元 |
| 2026-06-22 | 1.2743元 | 1.3868元 |
| 2026-06-18 | 1.2539元 | 1.3664元 |
| 2026-06-17 | 1.2636元 | 1.3761元 |
| 2026-06-16 | 1.2673元 | 1.3798元 |
| 2026-06-15 | 1.2799元 | 1.3924元 |
| 2026-06-12 | 1.2744元 | 1.3869元 |
| 2026-06-11 | 1.2595元 | 1.3720元 |
| 2026-06-10 | 1.2662元 | 1.3787元 |
| 2026-06-09 | 1.2722元 | 1.3847元 |
| 2026-06-08 | 1.2713元 | 1.3838元 |
| 2026-06-05 | 1.2805元 | 1.3930元 |
| 2026-06-04 | 1.2780元 | 1.3905元 |
| 2026-06-03 | 1.2894元 | 1.4019元 |
| 2026-06-02 | 1.2898元 | 1.4023元 |
| 2026-06-01 | 1.2944元 | 1.4069元 |
| 2026-05-29 | 1.2904元 | 1.4029元 |
| 2026-05-28 | 1.2977元 | 1.4102元 |
| 2026-05-27 | 1.3024元 | 1.4149元 |
| 2026-05-26 | 1.3063元 | 1.4188元 |
| 2026-05-25 | 1.3060元 | 1.4185元 |
| 2026-05-22 | 1.3075元 | 1.4200元 |
| 2026-05-21 | 1.3067元 | 1.4192元 |
| 2026-05-20 | 1.3153元 | 1.4278元 |
| 2026-05-19 | 1.3251元 | 1.4376元 |
| 2026-05-18 | 1.3285元 | 1.4410元 |
| 2026-05-15 | 1.3399元 | 1.4524元 |
| 2026-05-14 | 1.3383元 | 1.4508元 |
| 2026-05-13 | 1.3507元 | 1.4632元 |
| 2026-05-12 | 1.3484元 | 1.4609元 |
| 2026-05-11 | 1.3525元 | 1.4650元 |
| 2026-05-08 | 1.3532元 | 1.4657元 |
| 2026-05-07 | 1.3511元 | 1.4636元 |
| 2026-05-06 | 1.3598元 | 1.4723元 |
| 2026-04-30 | 1.3549元 | 1.4674元 |
| 2026-04-29 | 1.3607元 | 1.4732元 |
| 2026-04-28 | 1.3553元 | 1.4678元 |
| 2026-04-27 | 1.3480元 | 1.4605元 |
| 2026-04-24 | 1.3463元 | 1.4588元 |
| 2026-04-23 | 1.3409元 | 1.4534元 |
| 2026-04-22 | 1.3432元 | 1.4557元 |
| 2026-04-21 | 1.3422元 | 1.4547元 |