融通通华五年定开债券C (008440.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0134元 (2026-02-13) 基金经理黄浩荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-18) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通通华五年定开债券A |
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融通通华五年定开债券C(008440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0134元 | 1.0795元 |
| 2026-02-06 | 1.0129元 | 1.0790元 |
| 2026-01-30 | 1.0123元 | 1.0784元 |
| 2026-01-23 | 1.0118元 | 1.0779元 |
| 2026-01-16 | 1.0112元 | 1.0773元 |
| 2026-01-09 | 1.0106元 | 1.0767元 |
| 2025-12-31 | 1.0099元 | 1.0760元 |
| 2025-12-26 | 1.0095元 | 1.0756元 |
| 2025-12-19 | 1.0090元 | 1.0751元 |
| 2025-12-12 | 1.0084元 | 1.0745元 |
| 2025-12-05 | 1.0078元 | 1.0739元 |
| 2025-11-28 | 1.0073元 | 1.0734元 |
| 2025-11-21 | 1.0067元 | 1.0728元 |
| 2025-11-14 | 1.0062元 | 1.0723元 |
| 2025-11-07 | 1.0056元 | 1.0717元 |
| 2025-10-31 | 1.0050元 | 1.0711元 |
| 2025-10-24 | 1.0045元 | 1.0706元 |
| 2025-10-17 | 1.0039元 | 1.0700元 |
| 2025-10-10 | 1.0034元 | 1.0695元 |
| 2025-09-30 | 1.0026元 | 1.0687元 |
| 2025-09-26 | 1.0022元 | 1.0683元 |
| 2025-09-19 | 1.0254元 | 1.0675元 |
| 2025-09-12 | 1.0248元 | 1.0669元 |
| 2025-09-05 | 1.0243元 | 1.0664元 |
| 2025-08-29 | 1.0237元 | 1.0658元 |
| 2025-08-22 | 1.0232元 | 1.0653元 |
| 2025-08-15 | 1.0226元 | 1.0647元 |
| 2025-08-08 | 1.0220元 | 1.0641元 |
| 2025-08-01 | 1.0215元 | 1.0636元 |
| 2025-07-25 | 1.0209元 | 1.0630元 |
| 2025-07-18 | 1.0204元 | 1.0625元 |
| 2025-07-11 | 1.0198元 | 1.0619元 |
| 2025-07-04 | 1.0192元 | 1.0613元 |
| 2025-06-30 | 1.0189元 | 1.0610元 |
| 2025-06-27 | 1.0187元 | 1.0608元 |
| 2025-06-20 | 1.0181元 | 1.0602元 |
| 2025-06-13 | 1.0176元 | 1.0597元 |
| 2025-06-06 | 1.0170元 | 1.0591元 |
| 2025-05-30 | 1.0164元 | 1.0585元 |
| 2025-05-23 | 1.0159元 | 1.0580元 |
| 2025-05-16 | 1.0153元 | 1.0574元 |
| 2025-05-09 | 1.0148元 | 1.0569元 |
| 2025-04-30 | 1.0140元 | 1.0561元 |
| 2025-04-25 | 1.0136元 | 1.0557元 |
| 2025-04-18 | 1.0131元 | 1.0552元 |
| 2025-04-11 | 1.0125元 | 1.0546元 |
| 2025-04-03 | 1.0119元 | 1.0540元 |
| 2025-03-28 | 1.0114元 | 1.0535元 |
| 2025-03-21 | 1.0108元 | 1.0529元 |
| 2025-03-14 | 1.0103元 | 1.0524元 |