融通通华五年定开债券C(008440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0297元 | 1.0958元 |
| 2026-08-28 | 1.0291元 | 1.0952元 |
| 2026-08-21 | 1.0285元 | 1.0946元 |
| 2026-08-14 | 1.0280元 | 1.0941元 |
| 2026-08-07 | 1.0274元 | 1.0935元 |
| 2026-07-31 | 1.0269元 | 1.0930元 |
| 2026-07-24 | 1.0263元 | 1.0924元 |
| 2026-07-17 | 1.0257元 | 1.0918元 |
| 2026-07-10 | 1.0252元 | 1.0913元 |
| 2026-07-03 | 1.0246元 | 1.0907元 |
| 2026-06-30 | 1.0244元 | 1.0905元 |
| 2026-06-26 | 1.0241元 | 1.0902元 |
| 2026-06-18 | 1.0234元 | 1.0895元 |
| 2026-06-12 | 1.0230元 | 1.0891元 |
| 2026-06-05 | 1.0224元 | 1.0885元 |
| 2026-05-29 | 1.0218元 | 1.0879元 |
| 2026-05-22 | 1.0213元 | 1.0874元 |
| 2026-05-15 | 1.0207元 | 1.0868元 |
| 2026-05-08 | 1.0202元 | 1.0863元 |
| 2026-04-30 | 1.0195元 | 1.0856元 |
| 2026-04-24 | 1.0190元 | 1.0851元 |
| 2026-04-17 | 1.0185元 | 1.0846元 |
| 2026-04-10 | 1.0179元 | 1.0840元 |
| 2026-04-03 | 1.0174元 | 1.0835元 |
| 2026-03-27 | 1.0168元 | 1.0829元 |
| 2026-03-20 | 1.0162元 | 1.0823元 |
| 2026-03-13 | 1.0157元 | 1.0818元 |
| 2026-03-06 | 1.0151元 | 1.0812元 |
| 2026-02-27 | 1.0146元 | 1.0807元 |
| 2026-02-13 | 1.0134元 | 1.0795元 |
| 2026-02-06 | 1.0129元 | 1.0790元 |
| 2026-01-30 | 1.0123元 | 1.0784元 |
| 2026-01-23 | 1.0118元 | 1.0779元 |
| 2026-01-16 | 1.0112元 | 1.0773元 |
| 2026-01-09 | 1.0106元 | 1.0767元 |
| 2025-12-31 | 1.0099元 | 1.0760元 |
| 2025-12-26 | 1.0095元 | 1.0756元 |
| 2025-12-19 | 1.0090元 | 1.0751元 |
| 2025-12-12 | 1.0084元 | 1.0745元 |
| 2025-12-05 | 1.0078元 | 1.0739元 |
| 2025-11-28 | 1.0073元 | 1.0734元 |
| 2025-11-21 | 1.0067元 | 1.0728元 |
| 2025-11-14 | 1.0062元 | 1.0723元 |
| 2025-11-07 | 1.0056元 | 1.0717元 |
| 2025-10-31 | 1.0050元 | 1.0711元 |
| 2025-10-24 | 1.0045元 | 1.0706元 |
| 2025-10-17 | 1.0039元 | 1.0700元 |
| 2025-10-10 | 1.0034元 | 1.0695元 |
| 2025-09-30 | 1.0026元 | 1.0687元 |
| 2025-09-26 | 1.0022元 | 1.0683元 |