融通通华五年定开债券C(008440) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 256.10 | 250.00元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 254.20 | 250.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 252.48 | 250.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 250.65 | 250.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 254.72 | 250.00元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 252.85 | 250.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 251.17 | 250.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 250.67 | 250.00元 | -- |