凯石岐短债A(008433) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 103.73万 | 103.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 82.58万 | 83.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 323.83万 | 323.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1,389.74万 | 1,389.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 5,825.24万 | 5,820.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.53亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1.60亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.59亿 | 1.59亿元 | -- |