凯石岐短债A
(008433.jj ) 凯石基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-01-21总资产规模79.20万 (2026-03-31) 基金净值1.0032 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6435 / 7313)
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凯石岐短债A(008433) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-04-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-04-252025-04-250.0009 元1,389.18万1.25万0.09%0.26%
2025-03-262025-03-260.0004 元5,820.00万2.33万0.04%
2025-02-262025-02-260.0003 元5,820.00万1.75万0.03%
2025-01-242025-01-240.001 元5,820.00万5.82万0.10%
2024-12-262024-12-260.0024 元1.53亿36.68万0.24%2.29%
2024-11-262024-11-260.0028 元1.53亿42.79万0.28%
2024-10-252024-10-250.0023 元1.53亿35.15万0.23%
2024-09-262024-09-260.0014 元1.59亿22.30万0.14%
2024-08-262024-08-260.0017 元1.59亿27.08万0.17%
2024-07-262024-07-260.003 元1.59亿47.79万0.30%
2024-06-262024-06-260.0012 元1.59亿19.11万0.12%
2024-05-242024-05-240.0011 元1.59亿17.52万0.11%
2024-04-262024-04-260.0017 元1.59亿27.07万0.17%
2024-03-262024-03-260.0011 元8,348.71万9.18万0.11%
2024-02-262024-02-260.0019 元8,348.71万15.86万0.19%
2024-01-262024-01-260.0024 元8,348.71万20.04万0.24%
2023-12-262023-12-260.0015 元2,853.57万4.28万0.15%1.37%
2023-11-242023-11-240.0022 元2,853.57万6.28万0.22%
2023-10-262023-10-260.0012 元2,853.57万3.42万0.12%
2023-09-262023-09-260.0016 元4,354.19万6.97万0.16%
2023-08-252023-08-250.0035 元4,354.19万15.24万0.35%
2023-07-262023-07-260.0017 元4,354.19万7.40万0.17%
2023-06-282023-06-280.002 元2,846.87万5.69万0.20%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。