东方红鑫裕两年定开信用债(008428) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 5,093.13万 | 4,565.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 2,410.63万 | 2,172.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2,389.71万 | 2,172.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2,385.49万 | 2,172.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 2,371.92万 | 2,172.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2,381.30万 | 2,172.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2,337.78万 | 2,172.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2,339.98万 | 2,172.48万元 | -- |