东方红鑫裕两年定开信用债(008428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1254元 | 1.2204元 |
| 2026-07-03 | 1.1250元 | 1.2200元 |
| 2026-06-30 | 1.1253元 | 1.2203元 |
| 2026-06-26 | 1.1251元 | 1.2201元 |
| 2026-06-18 | 1.1249元 | 1.2199元 |
| 2026-06-12 | 1.1238元 | 1.2188元 |
| 2026-06-05 | 1.1253元 | 1.2203元 |
| 2026-05-29 | 1.1246元 | 1.2196元 |
| 2026-05-22 | 1.1231元 | 1.2181元 |
| 2026-05-15 | 1.1222元 | 1.2172元 |
| 2026-05-08 | 1.1215元 | 1.2165元 |
| 2026-04-30 | 1.1216元 | 1.2166元 |
| 2026-04-24 | 1.1211元 | 1.2161元 |
| 2026-04-17 | 1.1193元 | 1.2143元 |
| 2026-04-10 | 1.1189元 | 1.2139元 |
| 2026-04-03 | 1.1171元 | 1.2121元 |
| 2026-03-27 | 1.1156元 | 1.2106元 |
| 2026-03-20 | 1.1141元 | 1.2091元 |
| 2026-03-13 | 1.1132元 | 1.2082元 |
| 2026-03-06 | 1.1131元 | 1.2081元 |
| 2026-03-03 | 1.1130元 | 1.2080元 |
| 2026-03-02 | 1.1130元 | 1.2080元 |
| 2026-02-27 | 1.1127元 | 1.2077元 |
| 2026-02-26 | 1.1127元 | 1.2077元 |
| 2026-02-25 | 1.1128元 | 1.2078元 |
| 2026-02-24 | 1.1129元 | 1.2079元 |
| 2026-02-13 | 1.1128元 | 1.2078元 |
| 2026-02-12 | 1.1128元 | 1.2078元 |
| 2026-02-11 | 1.1127元 | 1.2077元 |
| 2026-02-10 | 1.1128元 | 1.2078元 |
| 2026-02-09 | 1.1127元 | 1.2077元 |
| 2026-02-06 | 1.1127元 | 1.2077元 |
| 2026-02-05 | 1.1126元 | 1.2076元 |
| 2026-02-04 | 1.1124元 | 1.2074元 |
| 2026-02-03 | 1.1125元 | 1.2075元 |
| 2026-02-02 | 1.1125元 | 1.2075元 |
| 2026-01-30 | 1.1125元 | 1.2075元 |
| 2026-01-29 | 1.1123元 | 1.2073元 |
| 2026-01-28 | 1.1123元 | 1.2073元 |
| 2026-01-27 | 1.1110元 | 1.2060元 |
| 2026-01-26 | 1.1114元 | 1.2064元 |
| 2026-01-23 | 1.1115元 | 1.2065元 |
| 2026-01-16 | 1.1102元 | 1.2052元 |
| 2026-01-09 | 1.1098元 | 1.2048元 |
| 2025-12-31 | 1.1096元 | 1.2046元 |
| 2025-12-26 | 1.1096元 | 1.2046元 |
| 2025-12-19 | 1.1090元 | 1.2040元 |
| 2025-12-12 | 1.1080元 | 1.2030元 |
| 2025-12-05 | 1.1079元 | 1.2029元 |
| 2025-11-28 | 1.1060元 | 1.2010元 |