东方红鑫裕两年定开信用债(008428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1127元 | 1.2077元 |
| 2026-02-05 | 1.1126元 | 1.2076元 |
| 2026-02-04 | 1.1124元 | 1.2074元 |
| 2026-02-03 | 1.1125元 | 1.2075元 |
| 2026-02-02 | 1.1125元 | 1.2075元 |
| 2026-01-30 | 1.1125元 | 1.2075元 |
| 2026-01-29 | 1.1123元 | 1.2073元 |
| 2026-01-28 | 1.1123元 | 1.2073元 |
| 2026-01-27 | 1.1110元 | 1.2060元 |
| 2026-01-26 | 1.1114元 | 1.2064元 |
| 2026-01-23 | 1.1115元 | 1.2065元 |
| 2026-01-16 | 1.1102元 | 1.2052元 |
| 2026-01-09 | 1.1098元 | 1.2048元 |
| 2025-12-31 | 1.1096元 | 1.2046元 |
| 2025-12-26 | 1.1096元 | 1.2046元 |
| 2025-12-19 | 1.1090元 | 1.2040元 |
| 2025-12-12 | 1.1080元 | 1.2030元 |
| 2025-12-05 | 1.1079元 | 1.2029元 |
| 2025-11-28 | 1.1060元 | 1.2010元 |
| 2025-11-21 | 1.1060元 | 1.2010元 |
| 2025-11-14 | 1.1055元 | 1.2005元 |
| 2025-11-07 | 1.1048元 | 1.1998元 |
| 2025-10-31 | 1.1044元 | 1.1994元 |
| 2025-10-24 | 1.1030元 | 1.1980元 |
| 2025-10-17 | 1.1027元 | 1.1977元 |
| 2025-10-10 | 1.1007元 | 1.1957元 |
| 2025-09-30 | 1.1000元 | 1.1950元 |
| 2025-09-26 | 1.0993元 | 1.1943元 |
| 2025-09-19 | 1.1009元 | 1.1959元 |
| 2025-09-12 | 1.1007元 | 1.1957元 |
| 2025-09-05 | 1.1026元 | 1.1976元 |
| 2025-08-29 | 1.1020元 | 1.1970元 |
| 2025-08-22 | 1.1015元 | 1.1965元 |
| 2025-08-15 | 1.1028元 | 1.1978元 |
| 2025-08-08 | 1.1045元 | 1.1995元 |
| 2025-08-01 | 1.1020元 | 1.1970元 |
| 2025-07-25 | 1.0987元 | 1.1937元 |
| 2025-07-18 | 1.1011元 | 1.1961元 |
| 2025-07-11 | 1.0989元 | 1.1939元 |
| 2025-07-04 | 1.0994元 | 1.1944元 |
| 2025-06-30 | 1.0981元 | 1.1931元 |
| 2025-06-27 | 1.0984元 | 1.1934元 |
| 2025-06-20 | 1.0990元 | 1.1940元 |
| 2025-06-13 | 1.0979元 | 1.1929元 |
| 2025-06-06 | 1.0970元 | 1.1920元 |
| 2025-05-30 | 1.0962元 | 1.1912元 |
| 2025-05-23 | 1.0963元 | 1.1913元 |
| 2025-05-16 | 1.0963元 | 1.1913元 |
| 2025-05-09 | 1.0972元 | 1.1922元 |
| 2025-04-30 | 1.0970元 | 1.1920元 |