国联品牌优选混合C (008425.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理钱文成基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4685元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-11.59% (9049 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联品牌优选混合(008424) |
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国联品牌优选混合C(008425) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.4685元 | 0.4685元 |
| 2026-07-09 | 0.4585元 | 0.4585元 |
| 2026-07-08 | 0.4627元 | 0.4627元 |
| 2026-07-07 | 0.4709元 | 0.4709元 |
| 2026-07-06 | 0.4799元 | 0.4799元 |
| 2026-07-03 | 0.4626元 | 0.4626元 |
| 2026-07-02 | 0.4599元 | 0.4599元 |
| 2026-07-01 | 0.4568元 | 0.4568元 |
| 2026-06-30 | 0.4420元 | 0.4420元 |
| 2026-06-29 | 0.4513元 | 0.4513元 |
| 2026-06-26 | 0.4395元 | 0.4395元 |
| 2026-06-25 | 0.4422元 | 0.4422元 |
| 2026-06-24 | 0.4496元 | 0.4496元 |
| 2026-06-23 | 0.4620元 | 0.4620元 |
| 2026-06-22 | 0.4633元 | 0.4633元 |
| 2026-06-18 | 0.4636元 | 0.4636元 |
| 2026-06-17 | 0.4715元 | 0.4715元 |
| 2026-06-16 | 0.4832元 | 0.4832元 |
| 2026-06-15 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2026-06-12 | 0.4875元 | 0.4875元 |
| 2026-06-11 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2026-06-10 | 0.4761元 | 0.4761元 |
| 2026-06-09 | 0.4691元 | 0.4691元 |
| 2026-06-08 | 0.4728元 | 0.4728元 |
| 2026-06-05 | 0.4807元 | 0.4807元 |
| 2026-06-04 | 0.4829元 | 0.4829元 |
| 2026-06-03 | 0.4969元 | 0.4969元 |
| 2026-06-02 | 0.5002元 | 0.5002元 |
| 2026-06-01 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2026-05-29 | 0.5048元 | 0.5048元 |
| 2026-05-28 | 0.4987元 | 0.4987元 |
| 2026-05-27 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2026-05-26 | 0.5119元 | 0.5119元 |
| 2026-05-25 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2026-05-22 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2026-05-21 | 0.5249元 | 0.5249元 |
| 2026-05-20 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2026-05-19 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2026-05-18 | 0.5349元 | 0.5349元 |
| 2026-05-15 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2026-05-14 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2026-05-13 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2026-05-12 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2026-05-11 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2026-05-08 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2026-05-07 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2026-05-06 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2026-04-30 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2026-04-29 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2026-04-28 | 0.5677元 | 0.5677元 |