国联品牌优选混合C (008425.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理钱文成基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4626元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-11.81% (9116 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联品牌优选混合(008424) |
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国联品牌优选混合C(008425) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.56元 | 654.18万 | 1,178.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.66元 | 759.00万 | 1,144.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.72元 | 549.86万 | 768.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 893.50万 | 1,200.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 297.94万 | 428.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 278.75万 | 420.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 307.79万 | 443.82万元 | -- |