国联品牌优选混合C (008425.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理钱文成基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4875元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-11.15% (8970 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联品牌优选混合(008424) |
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国联品牌优选混合C(008425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.4875元 | 0.4875元 |
| 2026-06-11 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2026-06-10 | 0.4761元 | 0.4761元 |
| 2026-06-09 | 0.4691元 | 0.4691元 |
| 2026-06-08 | 0.4728元 | 0.4728元 |
| 2026-06-05 | 0.4807元 | 0.4807元 |
| 2026-06-04 | 0.4829元 | 0.4829元 |
| 2026-06-03 | 0.4969元 | 0.4969元 |
| 2026-06-02 | 0.5002元 | 0.5002元 |
| 2026-06-01 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2026-05-29 | 0.5048元 | 0.5048元 |
| 2026-05-28 | 0.4987元 | 0.4987元 |
| 2026-05-27 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2026-05-26 | 0.5119元 | 0.5119元 |
| 2026-05-25 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2026-05-22 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2026-05-21 | 0.5249元 | 0.5249元 |
| 2026-05-20 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2026-05-19 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2026-05-18 | 0.5349元 | 0.5349元 |
| 2026-05-15 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2026-05-14 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2026-05-13 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2026-05-12 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2026-05-11 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2026-05-08 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2026-05-07 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2026-05-06 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2026-04-30 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2026-04-29 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2026-04-28 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2026-04-27 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2026-04-24 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2026-04-23 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2026-04-22 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2026-04-21 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2026-04-20 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2026-04-17 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2026-04-16 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2026-04-15 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2026-04-14 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2026-04-13 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2026-04-10 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2026-04-09 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2026-04-08 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2026-04-07 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2026-04-03 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2026-04-02 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2026-04-01 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2026-03-31 | 0.5550元 | 0.5550元 |