广发招泰混合C (008421.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王予柯基金类型混合型成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3102元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (5210 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发招泰混合(008420) |
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广发招泰混合C(008421) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.30元 | 4,028.11万 | 3,108.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 2,948.32万 | 2,317.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 3,201.40万 | 2,530.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 4,521.77万 | 3,593.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 3,425.48万 | 2,764.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 4,965.12万 | 3,970.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 2,127.07万 | 1,740.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 2,889.58万 | 2,473.74万元 | -- |