广发招泰混合C (008421.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王予柯基金类型混合型成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3223元 (2026-08-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (4716 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发招泰混合(008420) |
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广发招泰混合C(008421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-08-04 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-08-03 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-07-31 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-07-30 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-07-29 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-07-28 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-07-27 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-07-24 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-07-23 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-07-22 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-07-21 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-07-20 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-07-17 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-07-16 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-07-15 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-07-14 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-07-13 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-07-10 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-07-09 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-07-08 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-07-07 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-07-06 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-07-03 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-07-02 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-07-01 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-06-30 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-06-29 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-06-26 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-06-25 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-06-24 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-06-23 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-06-22 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-06-18 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-17 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-06-16 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-06-15 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-06-12 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-06-11 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-06-10 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-06-09 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-06-08 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-06-05 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-06-04 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-06-03 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-06-02 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-06-01 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-05-29 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-05-28 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-05-27 | 1.3083元 | 1.3083元 |