广发招泰混合C (008421.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王予柯基金类型混合型成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3129元 (2026-04-29) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (5198 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发招泰混合(008420) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发招泰混合C(008421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-04-28 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-04-27 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-04-24 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-04-23 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-04-22 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-04-21 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-04-20 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-04-17 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-04-16 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-04-15 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-04-14 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-04-13 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-04-10 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-04-09 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-04-08 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-04-07 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-04-03 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-04-02 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-04-01 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-03-31 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-03-30 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-03-27 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-03-26 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-03-25 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-03-24 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-03-23 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-03-20 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-03-19 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-03-18 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-03-17 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-03-16 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-03-13 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-03-12 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-03-11 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-03-10 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-03-09 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-03-06 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-03-05 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-03-04 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-03-03 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-03-02 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-02-27 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-02-26 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-02-25 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-02-24 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-02-13 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-02-12 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-02-11 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-02-10 | 1.2799元 | 1.2799元 |