惠升惠泽混合C (008419.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理孙庆钱睿南徐玉良基金类型混合型成立日期2019-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3717元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率7.55% (3526 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升惠泽混合(008418) |
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惠升惠泽混合C(008419) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3717元 | 1.5517元 |
| 2026-07-09 | 1.4075元 | 1.5875元 |
| 2026-07-08 | 1.3774元 | 1.5574元 |
| 2026-07-07 | 1.3777元 | 1.5577元 |
| 2026-07-06 | 1.3877元 | 1.5677元 |
| 2026-07-03 | 1.3778元 | 1.5578元 |
| 2026-07-02 | 1.3748元 | 1.5548元 |
| 2026-07-01 | 1.4196元 | 1.5996元 |
| 2026-06-30 | 1.4439元 | 1.6239元 |
| 2026-06-29 | 1.4069元 | 1.5869元 |
| 2026-06-26 | 1.4048元 | 1.5848元 |
| 2026-06-25 | 1.4507元 | 1.6307元 |
| 2026-06-24 | 1.4381元 | 1.6181元 |
| 2026-06-23 | 1.4247元 | 1.6047元 |
| 2026-06-22 | 1.4691元 | 1.6491元 |
| 2026-06-18 | 1.4469元 | 1.6269元 |
| 2026-06-17 | 1.4164元 | 1.5964元 |
| 2026-06-16 | 1.3980元 | 1.5780元 |
| 2026-06-15 | 1.3938元 | 1.5738元 |
| 2026-06-12 | 1.3226元 | 1.5026元 |
| 2026-06-11 | 1.3139元 | 1.4939元 |
| 2026-06-10 | 1.3223元 | 1.5023元 |
| 2026-06-09 | 1.3495元 | 1.5295元 |
| 2026-06-08 | 1.3050元 | 1.4850元 |
| 2026-06-05 | 1.3408元 | 1.5208元 |
| 2026-06-04 | 1.3847元 | 1.5647元 |
| 2026-06-03 | 1.3961元 | 1.5761元 |
| 2026-06-02 | 1.3778元 | 1.5578元 |
| 2026-06-01 | 1.3407元 | 1.5207元 |
| 2026-05-29 | 1.3748元 | 1.5548元 |
| 2026-05-28 | 1.3969元 | 1.5769元 |
| 2026-05-27 | 1.3841元 | 1.5641元 |
| 2026-05-26 | 1.3950元 | 1.5750元 |
| 2026-05-25 | 1.3922元 | 1.5722元 |
| 2026-05-22 | 1.3660元 | 1.5460元 |
| 2026-05-21 | 1.3273元 | 1.5073元 |
| 2026-05-20 | 1.3626元 | 1.5426元 |
| 2026-05-19 | 1.3592元 | 1.5392元 |
| 2026-05-18 | 1.3631元 | 1.5431元 |
| 2026-05-15 | 1.3644元 | 1.5444元 |
| 2026-05-14 | 1.3951元 | 1.5751元 |
| 2026-05-13 | 1.4186元 | 1.5986元 |
| 2026-05-12 | 1.3979元 | 1.5779元 |
| 2026-05-11 | 1.3967元 | 1.5767元 |
| 2026-05-08 | 1.3847元 | 1.5647元 |
| 2026-05-07 | 1.3856元 | 1.5656元 |
| 2026-05-06 | 1.3581元 | 1.5381元 |
| 2026-04-30 | 1.3333元 | 1.5133元 |
| 2026-04-29 | 1.3385元 | 1.5185元 |
| 2026-04-28 | 1.3227元 | 1.5027元 |