惠升惠泽混合C(008419) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.71亿 | 76.20% |
| (其中) 股票 | 12.71亿 | 76.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 613.98万 | 0.37% |
| (其中) 债券 | 613.98万 | 0.37% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -3.51万 | -0.002% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.67亿 | 22.03% |
| 5 | 其他资产 | 2,337.66万 | 1.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.62亿 | 33.72% |
| 采矿业 | 1.06亿 | 6.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,409.02万 | 5.04% |
| 租赁和商务服务业 | 2,285.48万 | 1.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,372.60万 | 0.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.15万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.83%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1.41亿 | 8.45% |
| 信息技术 | 1.04亿 | 6.22% |
| 非日常生活消费品 | 7,650.38万 | 4.59% |
| 通讯业务 | 5,664.24万 | 3.40% |
| 日常消费品 | 4,835.91万 | 2.90% |
| 医疗保健 | 3,656.83万 | 2.19% |
| 房地产 | 1,327.10万 | 0.80% |
| 金融 | 494.31万 | 0.30% |
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