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公告
惠升惠泽混合A
(008418.jj )
惠升基金管理有限责任公司
申
基金经理
孙庆
钱睿南
徐玉良
基金类型
混合型
成立日期
2019-12-17
总资产规模
6.35亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.3806
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-06
)
持仓换手率
349.18%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.90%
(3376 / 9065)
相关基金:
主从基金:
惠升惠泽混合C
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惠升惠泽混合A(008418) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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惠升惠泽混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.32
元
6.35亿
4.81亿
元
--
2025-09-30
1.33
元
6.71亿
5.03亿
元
--
2025-06-30
0.99
元
5.30亿
5.34亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
5.52亿
5.50亿
元
--
2024-12-31
0.96
元
5.96亿
6.19亿
元
--
2024-09-30
0.96
元
8.81亿
9.23亿
元
--
2024-06-30
0.90
元
10.10亿
11.22亿
元
--